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BILAN VALLAIR CAPITAL 2016 Siren 450794177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				65849
Autres immobilisations corporelles				54950
Immobilisations en cours				43095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1157423	4133	1153290	489400
Créances rattachées à des participations	204982		204982	159717
Autres titres immobilisés				
Prêts	10972255		10972255	2500000
Autres immobilisations financières	248991		248991	127871
TOTAL (I)	12583651	4133	12579518	3440881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				10011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5869306	739005	5130301	2725508
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	29155
Clients et comptes rattachés	13105458		13105458	552416
Autres créances	1431883		1431883	353999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4780		4780	2174663
Charges constatées d’avance	12689		12689	29239
TOTAL (II)	20424125	739005	19685119	5874991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	88186		88186	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33095962	743138	32352823	9315872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76180		67720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4904754		2413216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6772		6094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29967		29967	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1693		1693	
Report à nouveau	1154380		290614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1289490		864444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7463236		3673748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88186			
Emprunts obligataires convertibles			60573	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8563129		2758864	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15582012		2151791	
Dettes fiscales et sociales	250909		588053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390113		5949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24786163		5585227	
(V)	15238		56898	
TOTAL GENERAL (I à V)	32352823		9315872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20273483		3529549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		12452950	12452950	5132557
Production vendue biens				
Production vendue services	49019		49019	1160735
Chiffres d’affaires nets	49019	12452950	12501969	6293291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415381	3910
Autres produits			4	1116
Total des produits d’exploitation (I)			12917354	6298318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14558020	4429354
Variation de stock (marchandises)			-3143798	-2020462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10011	-10011
Autres achats et charges externes			830794	1626423
Impôts, taxes et versements assimilés			43002	68323
Salaires et traitements				679390
Charges sociales				253832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				14611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			739005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1744	897
Total des charges d’exploitation (II) 			13038779	5060559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121425	1237759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104963	45953
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1536
Différences positives de change			51863	321356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556826	368845
Dotations financières sur amortissements et provisions			88186	
Intérêts et charges assimilées			126092	31429
Différences négatives de change				223918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214278	255348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1342548	113498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221124	1351257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237678		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2080000	
Total des produits exceptionnels (VII)	252821		2080002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7346		26925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177109		2080000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184455		2106925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68367		-26923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			459890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14727002		8747165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13437511		7882721	
BENEFICE OU PERTE	1289490		864444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198244		22932
Total Immobilisations financières		3281120		19346104
Total Général		3479364		19369037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221176	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10043574	12583651
Total Général			10264750	12583651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34350		34350	
AMORTISSEMENTS Total Général	34350		34350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				88186
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		88186		88186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		739005		739005
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4133	739005		743138
TOTAL GENERAL	4133	827191		831324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739005		
                                             - Financières		88186		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	204982			
Prêts	8972255			
Autres immobilisations financières	248991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13105458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104984			
T. V. A.	264346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1057685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4857			
Charges constatées d’avance	12689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25976257	17955011	8021246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200449	200449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8362680	3850000	3117680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15582012	15582012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406	406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249148	249148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390113	390113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24786163	20273483	3117680	1395000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14083979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8480079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel