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BILAN TRUCK & CAR SERVICES 2021 Siren 450745039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75130	75130		
Fonds commercial	5191569		5191569	5191569
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265158	183522	81636	92015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021141	843958	177183	250774
Autres immobilisations corporelles	2000384	1188944	811440	836414
Immobilisations en cours	56774		56774	2494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99976		99976	82978
Autres immobilisations financières	187888		187888	187888
TOTAL (I)	8898020	2291554	6606466	6644132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3419867	363806	3056062	2717501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3885187	141298	3743889	3760308
Autres créances	1844277		1844277	2071991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120761		120761	64751
Charges constatées d’avance	153291		153291	180731
TOTAL (II)	9423384	505104	8918280	8795282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18321404	2796658	15524745	15439415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116323		116323	
Report à nouveau	-2573436		-1920536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-566530		-652900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22724		543807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17798		215935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17798		215935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37708		69953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8589783		7417822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148332			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3315891		3161148	
Dettes fiscales et sociales	1321621		1847139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2107035		2171407	
Produits constatés d’avance (2)	9300		12204	
TOTAL (IV)	15529671		14679673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15524745		15439415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14878742	48449	14927191	15171981
Production vendue biens				
Production vendue services	4560112	24180	4584292	5044249
Chiffres d’affaires nets	19438854	72629	19511483	20216229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20635	9354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741380	429940
Autres produits			20188	97948
Total des produits d’exploitation (I)			20293686	20753472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10207901	10070540
Variation de stock (marchandises)			-299602	-87913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4225213	4306756
Impôts, taxes et versements assimilés			256618	311772
Salaires et traitements			3810519	3810327
Charges sociales			1308337	1493736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301752	303991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			419861	292860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15586	165635
Autres charges			507031	631785
Total des charges d’exploitation (II) 			20753215	21299489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459529	-546017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97304	91314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97304	91314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97304	-91078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-556832	-637096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4788		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5322		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4213		17192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9885		131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15020		17323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9698		-15804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20299008		20755226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20865539		21408126	
BENEFICE OU PERTE	-566530		-652900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5266699		
Total Immobilisations corporelles		3114550		303647
Total Immobilisations financières		270866		16998
Total Général		8652115		320645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5266699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45753	28987	3343456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287864
Total Général		45753	28987	8898020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75130			75130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1932852	311636	28065	2216424
AMORTISSEMENTS Total Général	2007983	311636	28065	2291554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215935	15586	213724	17798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402764	363806	402764	363806
Sur comptes clients	106674	97052	62427	141298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509438	460857	465191	505104
TOTAL GENERAL	725373	476443	678915	522902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476443	678915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99976		99976	
Autres immobilisations financières	187888		187888	
Clients douteux ou litigieux	147729	147729		
Autres créances clients	3737458	3737458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8857	8857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322388	322388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513033	1513033		
Charges constatées d’avance	153291	153291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6170620	5882756	287864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7366	7366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30343	30343		
Emprunts et dettes financières divers	8589783	8589783		
Fournisseurs et comptes rattachés	3315891	3315891		
Personnel et comptes rattachés	606423	606423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345024	345024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338314	338314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31861	31861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117	117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106918	2106918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9300	9300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15381339	15381339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel