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BILAN TRUCK & CAR SERVICES 2018 Siren 450745039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72435	72435		
Fonds commercial	4794780		4794780	4356000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72737	64675	8061	5701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	806753	546319	260433	209154
Autres immobilisations corporelles	1476024	652290	823734	802030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47783		47783	32027
Autres immobilisations financières	179971		179971	156625
TOTAL (I)	7450485	1335720	6114764	5561539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2831148	420399	2410748	2421335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4852274	193348	4658926	3545269
Autres créances	1899634		1899634	1324996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105995		105995	611319
Charges constatées d’avance	184499		184499	55520
TOTAL (II)	9873552	613747	9259804	7958440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17324037	1949468	15374569	13519979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116322		116322	
Report à nouveau	-1233099		-664255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187343		-568844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696799		1884143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		256018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000		256018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4909		5553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6140316		6749251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3525982		2963934	
Dettes fiscales et sociales	1567893		1468571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2374667		192508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13613769		11379818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15374569		13519979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7481869		4638984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15912067	60308	15972375	14885028
Production vendue biens				14805
Production vendue services	5409957	21211	5431168	4852282
Chiffres d’affaires nets	21322024	81519	21403544	19752116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849471	747465
Autres produits			5581	20533
Total des produits d’exploitation (I)			22258596	20520115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10891891	10068183
Variation de stock (marchandises)			76954	231665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4235855	3606387
Impôts, taxes et versements assimilés			350321	326790
Salaires et traitements			4015839	3586753
Charges sociales			1503105	1333136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221197	217985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538166	529663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16077	168018
Autres charges			496121	400628
Total des charges d’exploitation (II) 			22345531	20469214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86935	50901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1313	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1313	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74070	60413
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74070	60415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72756	-60402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159691	-9501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10100		42233	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73000		66728	
Total des produits exceptionnels (VII)	84564		108962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31262		316604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39486		310028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		43000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115749		669633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31184		-560671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3533		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22344475		20629090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22531818		21197935	
BENEFICE OU PERTE	-187343		-568844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128743		274666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4428435		438780
Total Immobilisations corporelles		2058974		296542
Total Immobilisations financières		188653		113115
Total Général		6676062		848437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4867215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2355516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74014	227754
Total Général			74014	7450485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72435			72435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042088	221198		1263286
AMORTISSEMENTS Total Général	1114523	221198		1335721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256018	16077	208095	64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	486768	420400	486768	420400
Sur comptes clients	129446	117767	53864	193348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	616214	538166	540632	613748
TOTAL GENERAL	872232	554243	748727	677748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		554243	720727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47783	47783		
Autres immobilisations financières	179971	149971	30000	
Clients douteux ou litigieux	140155	140155		
Autres créances clients	4712120	4712120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3117	3117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185616	185616		
T. V. A.	382250	382250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328651	1328651		
Charges constatées d’avance	184500	184500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7164163	7134163	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4909	4909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6140317	8417	6131900	
Fournisseurs et comptes rattachés	3525983	3525983		
Personnel et comptes rattachés	630610	630610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516570	516570		
Impôts sur les bénéfices	1602	1602		
T.V.A.	232439	232439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186673	186673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2374667	2374667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13613769	7481870	6131900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119