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BILAN TRUCK & CAR SERVICES 2017 Siren 450745039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72435	72435		
Fonds commercial	4356000		4356000	3543000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65007	59305	5701	18530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678013	468859	209154	157032
Autres immobilisations corporelles	1315953	513922	802030	692892
Immobilisations en cours				9357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32027		32027	16787
Autres immobilisations financières	156625		156625	182785
TOTAL (I)	6676062	1114523	5561539	4620385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2908102	486767	2421335	2707782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3674715	129446	3545269	3790828
Autres créances	1324996		1324996	1370286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611319		611319	444159
Charges constatées d’avance	55520		55520	99770
TOTAL (II)	8574654	616213	7958440	8412828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15250716	1730737	13519979	13033214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920		920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116322		116322	
Report à nouveau	-664255		-207294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-568844		-456960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884143		2452987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256018		111728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256018		111728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5553		11871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6749251		5841371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2963934		2960220	
Dettes fiscales et sociales	1468571		1462006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192508		193027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11379818		10468497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13519979		13033214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4638984		4627126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5553		11871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14847150	37878	14885028	15431529
Production vendue biens	14790	15	14805	43083
Production vendue services	4835658	16624	4852282	4558283
Chiffres d’affaires nets	19697598	54517	19752116	20032896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747465	815319
Autres produits			20533	7225
Total des produits d’exploitation (I)			20520115	20855441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10068183	10859385
Variation de stock (marchandises)			231665	-442091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3606387	3751684
Impôts, taxes et versements assimilés			326790	323285
Salaires et traitements			3586753	3576387
Charges sociales			1333136	1469676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217985	245241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			529663	559349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168018	
Autres charges			400628	445415
Total des charges d’exploitation (II) 			20469214	20788334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50901	67106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60413	160341
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60415	160341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60402	-160301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9501	-93194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42233		-11902	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66728		89397	
Total des produits exceptionnels (VII)	108962		77494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316604		77933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310028		252125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43000		111728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669633		441788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560671		-364293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20629090		20932975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21197935		21389936	
BENEFICE OU PERTE	-568844		-456960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274666		195661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3615435		874000
Total Immobilisations corporelles		1744058		435364
Total Immobilisations financières		199573		15866
Total Général		5559066		1325230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61000	4428435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120448	2058974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26786	188653
Total Général			208234	6676062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72435			72435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866245	217986	42143	1042088
AMORTISSEMENTS Total Général	938680	217986	42143	1114523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111729	256018	111729	256018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	431987	5458779	5403998	486768
Sur comptes clients	127363	42897	40814	129446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	559350	5501676	5444812	616214
TOTAL GENERAL	671078	5757694	5556541	872232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5714694	5489812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43000	66729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32027	32027		
Autres immobilisations financières	156626	126626		
Clients douteux ou litigieux	149403			
Autres créances clients	3525313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42			
Impôts sur les bénéfices	212177			
T. V. A.	279293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10871			
Groupe et associés	3061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815934			
Charges constatées d’avance	55521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5243885	5213885	30001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5553	5553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6749251	8417	6740834	
Fournisseurs et comptes rattachés	2963935	2963935		
Personnel et comptes rattachés	589448	589448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498406	498406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250719	250719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129999	129999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192508	192508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11379818	4638984	6740834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108