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BILAN SARL NORD ENTRAINEMENTS 2015 Siren 450742754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142000		142000	142000
Immobilisations incorporelles – Autres	3106	3105		
Immobilisations corporelles	26837	26114	724	3829
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	172343	29219	143124	146229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20562		20562	18942
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	134075		134075	163505
Créances – Autres	8112		8112	21238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30128		30128	7482
Caisse				
Charges constatées d’avance				2591
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192877		192877	213758
Total général Actif	365219			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			112762	85882
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7117	26880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113645	120762
Provisions pour risques et charges - Total II			1272	1189
Emprunts et dettes assimilées			111776	125264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48761	39647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6483		
Autres dettes			60546	73125
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221084	238036
Total général Passif			336000	359987
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9755	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	345069		415278	
Production stockée	2192		3382	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			743	
Autres produits	-694		-2189	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	346567		417215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151181		176568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	573		-908	
(dont crédit bail mobilier)*	16262			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114116		117282	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	1829		3273	
Rémunérations du personnel 	64018		63865	
Charges sociales	12771		15113	
Dotations aux amortissements	3105		4128	
Dotations aux provisions	1272		1189	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	107		7	
Total des charges d’exploitation	348973		380517	
Résultat d’exploitation	-2405		36698	
Produits financiers			-13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4634		5471	
Charges exceptionnelles	78		90	
Impôts sur les bénéfices			4245	
Bénéfice ou perte	-7117		26880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99852			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51077			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			25	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			25	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172343	
Total Immobilisations (Augmentations)			25	
Total Immobilisations (Diminutions)			25	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1272	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1272	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1189	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1189	
DIVERS Montant de la TVA collectée			99852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51077	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel