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BILAN ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE 2019 Siren 450773262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7850	7850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4486	3858	628	1247
Autres immobilisations corporelles	133027	65099	67928	24363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350		13350	13350
TOTAL (I)	159413	76807	82606	38960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148110		148110	121909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17532		17532	
Clients et comptes rattachés	1407767	94045	1313722	1146283
Autres créances	77049		77049	116293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609861		609861	257507
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2260319	94045	2166274	1641992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419732	170852	2248880	1680953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200545		39268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817734		561277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076029		658295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12900		12900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12900		12900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108942		50589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615705		530661	
Dettes fiscales et sociales	406997		385710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28307		25963	
Produits constatés d’avance (2)			16836	
TOTAL (IV)	1159951		1009758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248880		1680953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	684		684	
Production vendue biens				
Production vendue services	7335676		7335676	6776904
Chiffres d’affaires nets	7336359		7336359	6776904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1760	5
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30846	32759
Autres produits			16312	17928
Total des produits d’exploitation (I)			7385277	6827596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2168240	2537751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26201	15495
Autres achats et charges externes			2435990	2164396
Impôts, taxes et versements assimilés			74128	80613
Salaires et traitements			906118	763760
Charges sociales			504001	427874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16707	10419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5124	774
Total des charges d’exploitation (II) 			6178151	6001082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1207127	826514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1616	1666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1616	2431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1616	2431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1208742	828946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5873		12694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5873		12694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22619		17963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22619		17963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16747		-5268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374261		262401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7392765		6842722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6575031		6281446	
BENEFICE OU PERTE	817734		561277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12513		
Total Immobilisations corporelles		78869		59653
Total Immobilisations financières		13350		700
Total Général		104732		60353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4663	7850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1009	137513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14050
Total Général			5672	159413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12513		4663	7850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53259	16707	1009	68957
AMORTISSEMENTS Total Général	65771	16707	5672	76807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12900			12900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		94045		94045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		94045		94045
TOTAL GENERAL	12900	94045		106945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350	13350		
Clients douteux ou litigieux	67312	67312		
Autres créances clients	1340456	1340456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583	583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71517	71517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4949	4949		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498166	1498166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615705	615705		
Personnel et comptes rattachés	98216	98216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97106	97106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186386	186386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25289	25289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108942	108942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28307	28307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159951	1159951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel