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BILAN ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE 2018 Siren 450773262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12513	12513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495	4248	1247	2127
Autres immobilisations corporelles	73374	49011	24363	24105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350		13350	13350
TOTAL (I)	104732	65771	38960	39582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121909		121909	137404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146283		1146283	1915035
Autres créances	116293		116293	126606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257507		257507	207
Charges constatées d’avance				2056
TOTAL (II)	1641992		1641992	2181309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746724	65771	1680953	2220891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39268		35259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561277		394009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658295		487018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12900		12900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12900		12900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			137510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50589		113908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530661		899087	
Dettes fiscales et sociales	385710		398645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25963		20310	
Produits constatés d’avance (2)	16836		151512	
TOTAL (IV)	1009758		1720973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680953		2220891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6776904		6776904	5547787
Chiffres d’affaires nets	6776904		6776904	5547787
				
Production stockée				-117762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5	3534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32759	15838
Autres produits			17928	674
Total des produits d’exploitation (I)			6827596	5450071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2537751	1686912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15495	-49999
Autres achats et charges externes			2164396	2274805
Impôts, taxes et versements assimilés			80613	49713
Salaires et traitements			763760	575959
Charges sociales			427874	306864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10419	9810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			774	1652
Total des charges d’exploitation (II) 			6001082	4872542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826514	577529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			765	706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2431	1474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2431	1404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828946	578932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12694		18625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	12694		20125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17963		3307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17963		16207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5268		3918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262401		188841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6842722		5471670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6281446		5077660	
BENEFICE OU PERTE	561277		394009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12513		
Total Immobilisations corporelles		69072		9798
Total Immobilisations financières		13350		
Total Général		94934		9798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13350
Total Général				104732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12513			12513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42840	10419		53259
AMORTISSEMENTS Total Général	55352	10419		65771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12900			12900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23836		23836	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23836		23836	
TOTAL GENERAL	36736		23836	12900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350	13350		
Clients douteux ou litigieux	27153	27153		
Autres créances clients	1119129	1119129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4834	4834		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28458	28458		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32340	32340		
Divers				
Groupe et associés	35375	35375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15287	15287		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275926	1275926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530661	530661		
Personnel et comptes rattachés	85327	85327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103265	103265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164450	164450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32667	32667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50589	50589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25963	25963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16836	16836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009758	1009758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel