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BILAN ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE 2017 Siren 450773262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12513	12513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495	3368	2127	3007
Autres immobilisations corporelles	63577	39472	24105	28008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350		13350	13350
TOTAL (I)	94934	55352	39582	44365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137404		137404	87406
En cours de production de biens				117762
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1938872	23836	1915035	1371323
Autres créances	126606		126606	131203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207		207	171223
Charges constatées d’avance	2056		2056	1051
TOTAL (II)	2205145	23836	2181309	1879968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300079	79188	2220891	1924334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35259			
Report à nouveau			119700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394009		315559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487018		493009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12900		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12900		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137510		3694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113908		56	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899087		1002908	
Dettes fiscales et sociales	398645		323340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20310		99826	
Produits constatés d’avance (2)	151512			
TOTAL (IV)	1720973		1429825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2220891		1924334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5547787		5547787	6135464
Chiffres d’affaires nets	5547787		5547787	6135464
				
Production stockée			-117762	117762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15838	26097
Autres produits			674	5445
Total des produits d’exploitation (I)			5450071	6284768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1686912	2346116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49999	-992
Autres achats et charges externes			2274805	2344244
Impôts, taxes et versements assimilés			49713	51838
Salaires et traitements			575959	674758
Charges sociales			306864	365274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9810	14464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16825	7011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652	24224
Total des charges d’exploitation (II) 			4872542	5827939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577529	456830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1474	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1404	427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578932	457256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18625		9274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	20125		15941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3307		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12900		1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16207		16982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3918		-1041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188841		140657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5471670		6301374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5077660		5985815	
BENEFICE OU PERTE	394009		315559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12513		
Total Immobilisations corporelles		64045		5027
Total Immobilisations financières		13350		
Total Général		89907		5027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13350
Total Général				94934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12513			12513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33030	9810		42840
AMORTISSEMENTS Total Général	45543	9810		55353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12900
Total Provisions pour risques et charges	1500	12900	1500	12900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7011	16825		23836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7011	16825		23836
TOTAL GENERAL	8511	29725	1500	36736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350	13350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1938872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11224			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85312			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30017			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	2056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080884	2080884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137510	129912	7598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	899087	899087		
Personnel et comptes rattachés	71973	71973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83729	83729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226915	226915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16029	16029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113908	113908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20310	20310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151512	151512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720973	1713374	7598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel