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BILAN ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE 2016 Siren 450773262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12513	12513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495	2488	3007	
Autres immobilisations corporelles	58550	30541	28008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350		13350	
TOTAL (I)	89907	45542	44365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87406		87406	
En cours de production de biens	117762		117762	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1378334	7011	1371323	
Autres créances	131203		131203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171223		171223	
Charges constatées d’avance	1051		1051	
TOTAL (II)	1886980	7011	1879968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976887	52554	1924334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002908			
Dettes fiscales et sociales	323340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6135464		6135464	
Chiffres d’affaires nets	6135464		6135464	
				
Production stockée			117762	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26097	
Autres produits			5445	
Total des produits d’exploitation (I)			6284768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2346116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-992	
Autres achats et charges externes			2344244	
Impôts, taxes et versements assimilés			51838	
Salaires et traitements			674758	
Charges sociales			365274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24224	
Total des charges d’exploitation (II) 			5827939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985815			
BENEFICE OU PERTE	315559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12513		
Total Immobilisations corporelles		88443		8402
Total Immobilisations financières		13350		
Total Général		114305		8402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32800	64045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13350
Total Général			32800	89907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11150	1363		12513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38224	13101	18296	33030
AMORTISSEMENTS Total Général	49374	14464	18296	45543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9278	7011	9278	7011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9278	7011	9278	7011
TOTAL GENERAL	9278	8511	9278	8511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7011	9278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13350	13350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1378334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23983			
Impôts sur les bénéfices	33503			
T. V. A.	58745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14972			
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523939	1523939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3694	3405	289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1002908	1002908		
Personnel et comptes rattachés	58415	58415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65695	65695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190909	190909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8321	8321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99826	99826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429825	1429536	289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1471418			
Location, charges locatives et de copropriété	148737			
Personnel extérieur à l’entreprise	493445			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2344244			
Taxe professionnelle	22267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51838			
Montant de la TVA. collectée	769395			
Total TVA. déductible sur biens et services	648858			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23