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BILAN MAINTENANCE THERMIQUE 2017 Siren 450757653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11227	9465	1762	
Fonds commercial	729880		729880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35138	24502	10636	
Autres immobilisations corporelles	363395	207828	155567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	
TOTAL (I)	1141215	241795	899420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105502		105502	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56159	120	56039	
Autres créances	105137		105137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401336		401336	
Charges constatées d’avance	10952		10952	
TOTAL (II)	679087	120	678967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820302	241915	1578387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	153000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280089			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161376			
Dettes fiscales et sociales	137885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6487			
Produits constatés d’avance (2)	235782			
TOTAL (IV)	976844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1578387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1731221		1731221	
Chiffres d’affaires nets	1731221		1731221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21068	
Autres produits			1486	
Total des produits d’exploitation (I)			1753775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12811	
Autres achats et charges externes			267405	
Impôts, taxes et versements assimilés			23168	
Salaires et traitements			555481	
Charges sociales			167366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2265	
Total des charges d’exploitation (II) 			1642138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682370			
BENEFICE OU PERTE	138354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369886		371220
Total Immobilisations corporelles		392154		68975
Total Immobilisations financières		15875		
Total Général		777915		440195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62596	398533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14300	1575
Total Général			76896	1141215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5390	4075		9465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200121	92938	62596	232330
AMORTISSEMENTS Total Général	205511	97013	62596	241795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				120
TOTAL GENERAL				120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575			
Clients douteux ou litigieux	132			
Autres créances clients	56027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10005			
Impôts sur les bénéfices	55795			
T. V. A.	13828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25510			
Charges constatées d’avance	10952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173824	172249	1575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408780	140869	267911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161376	161376		
Personnel et comptes rattachés	62258	62258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60509	60509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7311	7311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7806	7806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23504	23504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6487	6487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235782	235782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	974377	706466	267911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2400			
Location, charges locatives et de copropriété	55846			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267405			
Taxe professionnelle	2198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23168			
Montant de la TVA. collectée	177956			
Total TVA. déductible sur biens et services	159469			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18