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BILAN JADE VACANCES 2021 Siren 450736475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25102	5220	19882	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180760	156954	23806	
Constructions	754791	599061	155729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039837	519004	520834	
Autres immobilisations corporelles	671423	128555	542868	
Immobilisations en cours	1300		1300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	2973233	1408794	1564439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1804		1804	
Avances et acomptes versés sur commandes	6470		6470	
Clients et comptes rattachés	112895	1914	110981	
Autres créances	74844		74844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	786		786	
Disponibilités	15708		15708	
Charges constatées d’avance	121352		121352	
TOTAL (II)	333860	1914	331946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3307092	1410708	1896384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	503932			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4002			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39566			
Dettes fiscales et sociales	60734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	37157			
TOTAL (IV)	1427158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281267		281267	
Production vendue biens				
Production vendue services	773182		773182	
Chiffres d’affaires nets	1054449		1054449	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6710	
Subventions d’exploitation			62320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17471	
Autres produits			448	
Total des produits d’exploitation (I)			1141398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171337	
Variation de stock (marchandises)			670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533352	
Impôts, taxes et versements assimilés			17159	
Salaires et traitements			173931	
Charges sociales			37704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3109	
Total des charges d’exploitation (II) 			1061579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103082			
BENEFICE OU PERTE	52955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64479			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7844			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325102		
Total Immobilisations corporelles		2106126	1300	581475
Total Immobilisations financières				20
Total Général		2431228	1300	581495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40791	2648111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			40791	2973233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5220			5220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319245	121279	36951	1403574
AMORTISSEMENTS Total Général	1324465	121279	36951	1408794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	2151	2151		
Autres créances clients	110744	110744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117	117		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19808	19808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49961	49961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4959	4959		
Charges constatées d’avance	121352	121352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309111	309091	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000			300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831047	123829	410059	297159
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39566	39566		
Personnel et comptes rattachés	12012	12012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17177	17177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12355	12355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19189	19189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154652	154652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37157	37157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423156	415938	410059	597159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475363			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel