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BILAN EURO DISTRI REST 2019 Siren 450731609
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5730 5730
Fonds commercial 230348 230348 230348
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2222 2222
Autres immobilisations corporelles 148556 85101 63455 16429
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50236 50236 48136
TOTAL (I) 437092 93053 344039 294912
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 337684 337684 366163
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1214638 1532 1213106 1052440
Autres créances 38671 38671 18303
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 409741 409741 170843
Charges constatées d’avance 3311 3311 6001
TOTAL (II) 2004045 1532 2002513 1613749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2441137 94585 2346552 1908662
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 302325 307331
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 174805 134994
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 510130 475325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 352557 81068
Emprunts et dettes financières divers (4) 376103 318289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1013932 928414
Dettes fiscales et sociales 84830 105566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1836422 1433337
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2346552 1908662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1801537 1375395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 294615 185
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8187309 8187309 8329707
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 8187309 8187309 8329707
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2978
Autres produits 624 3046
Total des produits d’exploitation (I) 8192411 8333753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7081247 7343583
Variation de stock (marchandises) 28479 -11865
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 381542 356765
Impôts, taxes et versements assimilés 30270 28428
Salaires et traitements 309037 303969
Charges sociales 111201 119000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6102 10650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1576 1915
Total des charges d’exploitation (II) 7949454 8152444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 242957 181309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5271 5570
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5271 5570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5271 -5570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 237686 175738
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11100 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11100 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1650 1750
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11100 17917
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12750 19667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1650 5333
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61231 46078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8203511 8358753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8028706 8223759
BENEFICE OU PERTE 174805 134994
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4492 4436
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236078
Total Immobilisations corporelles 97650 53128
Total Immobilisations financières 48136 13200
Total Général 381864 66328
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236078
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150778
Prêts et immobilisations financières 11100
Total Immobilisations financières 11100 50236
Total Général 11100 437092
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5730 5730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81221 6102 87323
AMORTISSEMENTS Total Général 86951 6102 93053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50236 50236
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1214638 1214638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38671 38671
Charges constatées d’avance 3311 3311
TOTAL ETAT DES CREANCES 1306856 1256620 50236
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 294615 294615
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 57942 23057 34885
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1013932 1013932
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84830 84830
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9000 9000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 376103 376103
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1836422 1801537 34885
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22942
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel