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BILAN DOMAINE DE LA RUMBA 2018 Siren 450737622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15011	1575	13436	14398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2534876	1456269	1078607	1175892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708857	412824	296033	245068
Autres immobilisations corporelles	1209600	745375	464225	453442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605		1605	1605
TOTAL (I)	4549949	2616043	1933906	1970405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7084		7084	4456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104521	19140	85381	113434
Autres créances	325928		325928	354644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3630		3630	4134
Charges constatées d’avance				3600
TOTAL (II)	441162	19140	422022	480268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4991111	2635183	2355928	2450674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	936627		1135240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22110		-198613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967537		945427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000		82000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82000		82000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450521		482875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188558		223100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240231		301509	
Dettes fiscales et sociales	290911		276502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136171		139261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306391		1423247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2355928		2450674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845720		1193124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72813		176289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				40602
Production vendue biens				
Production vendue services	1533590		1533590	1587261
Chiffres d’affaires nets	1533590		1533590	1627862
				
Production stockée				
Production immobilisée			105578	104981
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31815	24292
Autres produits			650	321
Total des produits d’exploitation (I)			1671633	1757456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13438
Variation de stock (marchandises)			-2628	1963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2025
Autres achats et charges externes			979541	1040447
Impôts, taxes et versements assimilés			59803	54322
Salaires et traitements			262118	316034
Charges sociales			78372	96869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263675	246694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101140
Autres charges			4717	2857
Total des charges d’exploitation (II) 			1645599	1875790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26034	-118334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11038	8596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11038	8596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11038	-8596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14996	-126929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14654		6157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7540		77841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7540		77841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7115		-71684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686287		1763613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664177		1962227	
BENEFICE OU PERTE	22110		-198613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97327		106240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31815		24292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2291		2716	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15011		
Total Immobilisations corporelles		4226157		227176
Total Immobilisations financières		81605		
Total Général		4322773		227176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4453333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81605
Total Général				4549949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613	962		1575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2351755	262713		2614468
AMORTISSEMENTS Total Général	2352367	263675		2616043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82000			82000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19140			19140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19140			19140
TOTAL GENERAL	101140			101140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605	1605		
Clients douteux ou litigieux	22969			
Autres créances clients	81552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12074			
T. V. A.	112550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201303			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	432053	432053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450521	147810	302711	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157960		157960	
Fournisseurs et comptes rattachés	240231	240231		
Personnel et comptes rattachés	30603	30603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26143	26143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49491	49491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184673	184673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30598	30598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136171	136171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306391	845720	460671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184364		157461	
Location, charges locatives et de copropriété	45621		57144	
Personnel extérieur à l’entreprise	93482		102245	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32349		22526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	389			
Autres comptes	623337		701071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	979541		1040447	
Taxe professionnelle	16674		13299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43129		41023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59803		54322	
Montant de la TVA. collectée	168696		180757	
Total TVA. déductible sur biens et services	130872		161955	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7