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BILAN DOMAINE DE LA RUMBA 2017 Siren 450737622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15011	613	14398	9018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2500001	1324109	1175892	1202850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620618	375550	245068	83975
Autres immobilisations corporelles	1105538	652096	453442	236277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605		1605	1605
TOTAL (I)	4322773	2352367	1970405	1613725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4456		4456	6419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132574	19140	113434	214948
Autres créances	354644		354644	138066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4134		4134	31901
Charges constatées d’avance	3600		3600	3600
TOTAL (II)	499408	19140	480268	396960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4822181	2371507	2450674	2010685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1135240		1104063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198613		31177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945427		1144040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482875		113548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223100		201342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301509		227911	
Dettes fiscales et sociales	276502		187733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139261		136111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1423247		866645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450674		2010685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193124		814943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176289		3033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40602		40602	122171
Production vendue biens				
Production vendue services	1587261		1587261	1686208
Chiffres d’affaires nets	1627862		1627862	1808379
				
Production stockée				
Production immobilisée			104981	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24292	19405
Autres produits			321	813
Total des produits d’exploitation (I)			1757456	1828596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13438	14143
Variation de stock (marchandises)			1963	203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2025	-2025
Autres achats et charges externes			1040447	1028583
Impôts, taxes et versements assimilés			54322	74894
Salaires et traitements			316034	340374
Charges sociales			96869	107574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246694	222704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101140	
Autres charges			2857	2580
Total des charges d’exploitation (II) 			1875790	1789030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118334	39566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8596	6910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8596	6910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8596	-6910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126929	32657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6157		7176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77841		2977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77841		3777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71684		3399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763613		1835772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962227		1804596	
BENEFICE OU PERTE	-198613		31177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106240		87000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24292		19405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2716		2111	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9631		5380
Total Immobilisations corporelles		3663063		597994
Total Immobilisations financières		81605		
Total Général		3754299		603374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34900	4226157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81605
Total Général			34900	4322773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613			613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139961	246694	34900	2351755
AMORTISSEMENTS Total Général	2140573	246694	34900	2352367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605	1605		
Clients douteux ou litigieux	22969			
Autres créances clients	109605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16611			
T. V. A.	125357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212437			
Charges constatées d’avance	3600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	492423	492423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482875	252752	230123	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	177960	177960		
Fournisseurs et comptes rattachés	301509	301509		
Personnel et comptes rattachés	55943	55943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49952	49952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39487	39487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131119	131119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45140	45140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139261	139261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423247	1193124	230123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157461		205823	
Location, charges locatives et de copropriété	57144		56339	
Personnel extérieur à l’entreprise	102245		97056	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22526		37640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	701071		631726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1040447		1028583	
Taxe professionnelle	13299		11561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41023		63333	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54322		74894	
Montant de la TVA. collectée	180757		214758	
Total TVA. déductible sur biens et services	161955		180221	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9