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BILAN DOMAINE DE LA RUMBA 2016 Siren 450737622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9631	613	9018	9018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2393304	1190454	1202850	1347088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427754	343778	83975	62549
Autres immobilisations corporelles	842005	605728	236277	235576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000		80000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605		1605	1605
TOTAL (I)	3754299	2140573	1613725	1735836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2025		2025	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6419		6419	6623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214948		214948	227483
Autres créances	138066		138066	164187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31901		31901	41797
Charges constatées d’avance	3600		3600	8250
TOTAL (II)	396960		396960	448339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4151258	2140573	2010685	2184175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1104063		1089693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31177		14370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144040		1112863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113548		288165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201342		202720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227911		295216	
Dettes fiscales et sociales	187733		150001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136111		135211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866645		1071312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010685		2184175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814943		762837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3033		55465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122171		122171	47112
Production vendue biens				
Production vendue services	1686208		1686208	1541308
Chiffres d’affaires nets	1808379		1808379	1588419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19405	30233
Autres produits			813	168
Total des produits d’exploitation (I)			1828596	1618820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14143	16094
Variation de stock (marchandises)			203	6618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2025	
Autres achats et charges externes			1028583	904590
Impôts, taxes et versements assimilés			74894	45856
Salaires et traitements			340374	287026
Charges sociales			107574	86494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222704	232639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2580	2135
Total des charges d’exploitation (II) 			1789030	1581451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39566	37369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6910	14887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6910	14887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6910	-14887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32657	22482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7176		2465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7176		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2977		8081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3777		8081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3399		-5616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4879		2496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1835772		1621285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804596		1606914	
BENEFICE OU PERTE	31177		14370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87000		43153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19405		30233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2111		2116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9631		
Total Immobilisations corporelles		3562470		100593
Total Immobilisations financières		81605		
Total Général		3653705		100593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3663063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81605
Total Général				37754299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613			613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1917256	222704		2139961
AMORTISSEMENTS Total Général	1917869	222704		2140573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1605	1605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7151			
T. V. A.	47265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83650			
Charges constatées d’avance	3600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	358219	358219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113548	61846	48937	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197960	197960		
Fournisseurs et comptes rattachés	227911	227911		
Personnel et comptes rattachés	42513	42513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32502	32502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29450	29450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83269	83269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3382	3382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136111	136111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866645	814943	48937	2765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205823		192265	
Location, charges locatives et de copropriété	56339		45114	
Personnel extérieur à l’entreprise	97056		129961	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37640		23489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	631726		513760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1028583		904590	
Taxe professionnelle	11561		10645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63333		35212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74894		45856	
Montant de la TVA. collectée	214758		175166	
Total TVA. déductible sur biens et services	180221		138125	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7