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BILAN DIMITRI 2016 Siren 450744602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	400000	5162	394838	
Immobilisations financières	1012766		1012766	1042524
Total Actif Immobilisé	1412766	5162	1407603	1042524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9031		9031	119662
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191		191	9823
Caisse				
Charges constatées d’avance	198		198	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9419		9419	129485
Total général Actif	1422185			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			426908	426908
Report à nouveau			78517	
Résultat de l’exercice			-48536	78517
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			473390	521926
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			658978	351652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2328	780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		282239		
Autres dettes			282327	297652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			943633	650084
Total général Passif			1417023	1172009
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			518080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			352360	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18000			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20982		8330	
(dont taxe professionnelle)	185			
Impôts, taxes et versements assimilés	21830		183	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5162			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	47974		8513	
Résultat d’exploitation	-29974		-8513	
Produits financiers			106342	
Produits exceptionnels			28337	
Charges financières	18561		18873	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			28775	
Bénéfice ou perte	-48536		78517	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			73465	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			80000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			272360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			47640	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1160600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1190359	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1115989	
Total Immobilisations (Augmentations)			1560600	
Total Immobilisations (Diminutions)			1263824	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel