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BILAN DEMATIS 2018 Siren 450724786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59100	29100	30000	30000
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18294	18172	122	964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	454394	47272	407122	407964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19983		19983	1434
Clients et comptes rattachés	1271804	22966	1248838	642450
Autres créances	2243258		2243258	1655358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782549		782549	371055
Charges constatées d’avance	159		159	3086
TOTAL (II)	4317753	22966	4294787	2673383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4772147	70238	4701909	3081347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3991		3978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011379		1127913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031870		1148391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234		234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254463		106838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658290		91802	
Dettes fiscales et sociales	827128		439778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1929779		1294303	
TOTAL (IV)	3670039		1932955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4701909		3081347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4766618	18416	4785033	3737861
Chiffres d’affaires nets	4766618	18416	4785033	3737861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10326	13436
Autres produits			20	31
Total des produits d’exploitation (I)			4795379	3751326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309088	621390
Impôts, taxes et versements assimilés			64412	38392
Salaires et traitements			1529699	1059920
Charges sociales			648498	424211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779	12521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22966	10326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1253	855
Total des charges d’exploitation (II) 			3516694	2167616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218685	1583712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218685	1583708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25728	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4920		25728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62		23222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		23222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4858		2505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212164		458300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4800299		3777055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788920		2649142	
BENEFICE OU PERTE	1011379		1127913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424100		
Total Immobilisations corporelles		125376		
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		561476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107082	18294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			107082	454394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29100			29100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124413	779	107020	18172
AMORTISSEMENTS Total Général	153513	779	107020	47272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10326	22966	10326	22966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10326	22966	10326	22966
TOTAL GENERAL	10326	22966	10326	22966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22966	10326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1271804	1271804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5526	5526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2759	2759		
Impôts sur les bénéfices	257974	257974		
T. V. A.	148272	148272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1828726	1828726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159	159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527220	3515220	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	234	234		
Fournisseurs et comptes rattachés	658290	658290		
Personnel et comptes rattachés	282737	282737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227206	227206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307935	307935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9250	9250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1929779	1504129	425650	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415576	2989926	425650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22