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BILAN COOPERATIVE L'EVEIL 2017 Siren 450702170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163399	72344	91055	14749
Autres immobilisations corporelles	198527	156876	41650	71641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	215515		215515	215515
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	577441	229220	348220	301906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41774	1250	40524	43732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8279		8279	849
Clients et comptes rattachés	187222		187222	100013
Autres créances	1102743	9076	1093667	851433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40357		40357	49842
Charges constatées d’avance	4137		4137	5241
TOTAL (II)	1384515	10326	1374188	1051113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961956	239547	1722409	1353019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210920		194010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30714		28228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158259		141227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13237		24865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386656		388331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18088		46149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15815		15248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750		750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179710		189665	
Dettes fiscales et sociales	59097		68874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88290			
Autres dettes	974000		644000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335752		964688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722409		1353019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330417		946648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185411		185411	291878
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	620984		620984	760065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119416	72313
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			740419	832383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128756	193204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261938	268596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4457	
Autres achats et charges externes			94107	127020
Impôts, taxes et versements assimilés			4280	3128
Salaires et traitements			137297	110985
Charges sociales			57453	48017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38549	41275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21359	15053
Total des charges d’exploitation (II) 			749451	809782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9032	22601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5242	3705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5242	3705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5261	4552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5261	4552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9051	21755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1026		6614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1026		7664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	936		5651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5121		2540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746688		843754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759925		818888	
BENEFICE OU PERTE	-13237		24865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		288513		84864
Total Immobilisations financières		215515		
Total Général		504028		84864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11450	361926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215515
Total Général			11450	577441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202121	38550	11450	229220
AMORTISSEMENTS Total Général	202121	38550	11450	229220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2500	1250	2500	1250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12189		3113	9077
Total Provisions pour dépréciation	14689	1250	5613	10327
TOTAL GENERAL	14689	1250	5613	10327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	5613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2941			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12566			
Autres impôts, taxes versements assimilés	750			
Divers				
Groupe et associés	62278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1032488			
Charges constatées d’avance	4138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302383	1302383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18088	12753	5335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179711	179711		
Personnel et comptes rattachés	24727	24727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28151	28151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5050	5050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1171	1171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88290	88290		
Groupe et associés	15815	15815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	974750	974750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335753	1330417	5335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7