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BILAN AUDILAB PAYS DE LA LOIRE 2018 Siren 450791520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56400	45120	11280	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4431	3924	507	
Fonds commercial	3587098	8857	3578241	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25235		25235	
Constructions	999702	578219	421483	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655496	457574	197922	
Autres immobilisations corporelles	2420935	1139457	1281478	
Immobilisations en cours	84845		84845	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29268		29268	
TOTAL (I)	7863410	2233150	5630260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782094	57486	724608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169142	69218	1099923	
Autres créances	720599		720599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081922		1081922	
Charges constatées d’avance	33114		33114	
TOTAL (II)	3786870	126704	3660166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11650280	2359854	9290425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4034769			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	324006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814052			
Dettes fiscales et sociales	330395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4009154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9290425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3084412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10491218		10491218	
Production vendue biens				
Production vendue services	78182		78182	
Chiffres d’affaires nets	10569400		10569400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93898	
Autres produits			7483	
Total des produits d’exploitation (I)			10670782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2973286	
Variation de stock (marchandises)			-55690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4275209	
Impôts, taxes et versements assimilés			118818	
Salaires et traitements			1181090	
Charges sociales			323901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211388	
Total des charges d’exploitation (II) 			9524089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1146693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10748542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9920707			
BENEFICE OU PERTE	827834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7913			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211388			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3591529		
Total Immobilisations corporelles		3656004		878633
Total Immobilisations financières		26062		4246
Total Général		7329995		882879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3591529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348424	4186212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1040	29268
Total Général			349464	7863410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33840	11280		45120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12404	376		12781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1798665	398056	21471	2175250
AMORTISSEMENTS Total Général	1844909	409712	21471	2233150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56445	57486	56445	57486
Sur comptes clients	53911	28889	13582	69218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110356	86375	70027	126704
TOTAL GENERAL	110356	86375	70027	126704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29268		29268	
Clients douteux ou litigieux	74784		74784	
Autres créances clients	1094357	1094357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389238	389238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330431	330431		
Charges constatées d’avance	33114	33114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952123	1848070	104053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1216159	291418	637906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1814052	1814052		
Personnel et comptes rattachés	106554	106554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103481	103481		
Impôts sur les bénéfices	46788	46788		
T.V.A.	32366	32366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41206	41206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324006	324006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324541	324541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4009154	3084412	637906	286835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel