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BILAN AQUAMARK 2020 Siren 450792650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543171	409918	133254	145045
Fonds commercial	28705		28705	28705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3267972	441190	2826782	2777689
Constructions	19151073	10914377	8236697	8800224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20561282	16426286	4134997	4784889
Autres immobilisations corporelles	1014373	860588	153786	146415
Immobilisations en cours	1682448		1682448	438967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	46249354	29052357	17196997	17122263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	976818		976818	1120282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1032411		1032411	742091
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62593		62593	3240
Clients et comptes rattachés	6699883		6699883	5788195
Autres créances	1426595		1426595	1508824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5385582		5385582	5784039
Charges constatées d’avance	24422		24422	14181
TOTAL (II)	15608305		15608305	14960851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61857660	29052357	32805302	32083114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7029691		6606081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1715852		423610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131956		131998	
TOTAL (I)	15477500		13761690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10153269		10639395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5029265		6281166	
Dettes fiscales et sociales	1476787		894024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	643481		497271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17327803		18311856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32805302		32083114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40490892		40490892	39031509
Production vendue services	79106		79106	167592
Chiffres d’affaires nets	40569998		40569998	39199101
				
Production stockée			290320	-52816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19717	163150
Autres produits			14	18
Total des produits d’exploitation (I)			40880050	39309453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22701122	23526491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143464	96262
Autres achats et charges externes			7146787	7140782
Impôts, taxes et versements assimilés			2575665	2463691
Salaires et traitements			2100305	1954811
Charges sociales			828129	774644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940717	1910010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			806030	782108
Total des charges d’exploitation (II) 			38242217	38648799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2637833	660654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103519	99700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			232	739
Total des charges financières (VI)			103751	100439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103339	-99624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2534494	561030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42		1345	
Total des produits exceptionnels (VII)	42		132145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		105294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		26852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	710194		164272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40880505		39442414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39164653		39018804	
BENEFICE OU PERTE	1715852		423610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571876		
Total Immobilisations corporelles		43661697		2015451
Total Immobilisations financières		330		
Total Général		44233903		2015451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45677148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général				46249354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398127	11791		409918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26713514	1928926		28642440
AMORTISSEMENTS Total Général	27111641	1940717		29052357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				131956
Total Provisions réglementées	131998		42	131956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131998		42	131956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6699883	6699883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1426595	1426595		
Charges constatées d’avance	24422	24422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8151231	8150901	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3786	3786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10149483	930390	5186236	4032857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5029265	5029265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1476787	1476787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643481	643481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17302803	8083710	5186236	4032857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1540207			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2027232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60