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BILAN AQUAMARK 2019 Siren 450792650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	543171	398127	145045	155435
Fonds commercial	28705		28705	28705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3077972	300283	2777689	2378734
Constructions	18919125	10118901	8800224	7952166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20255249	15470361	4784889	4561191
Autres immobilisations corporelles	970385	823969	146415	304585
Immobilisations en cours	438967		438967	325494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	44233903	27111641	17122263	15706639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120282		1120282	1216544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	742091		742091	794907
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3240		3240	72084
Clients et comptes rattachés	5788195		5788195	6186261
Autres créances	1508824		1508824	1766472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				385082
Disponibilités	5784039		5784039	4711962
Charges constatées d’avance	14181		14181	19766
TOTAL (II)	14960851		14960851	15153078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59194754	27111641	32083114	30859717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6606081		6289509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423610		316572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	131998		133344	
TOTAL (I)	13761690		13339425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9568		161000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9568		161000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10639395		9928655	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6281166		5167382	
Dettes fiscales et sociales	894024		654518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497271		1608738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18311856		17359292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32083114		30859717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9434650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39031509		39031509	38671118
Production vendue services	167592		167592	112638
Chiffres d’affaires nets	39199101		39199101	38783756
				
Production stockée			-52816	269192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163150	3952
Autres produits			18	29
Total des produits d’exploitation (I)			39309453	39056929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23526491	24257082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96262	-68506
Autres achats et charges externes			7140782	6368957
Impôts, taxes et versements assimilés			2463691	2450847
Salaires et traitements			1954811	1841659
Charges sociales			774644	592917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1910010	1841606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				161000
Autres charges			782108	802329
Total des charges d’exploitation (II) 			38648799	38247891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660654	809039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			815	860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815	860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99700	90897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			739	1286
Total des charges financières (VI)			100439	92182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99624	-91323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561030	717716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130800		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1345		8374	
Total des produits exceptionnels (VII)	132145		13386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105294		350000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26852		-336614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164272		64531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39442414		39071175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39018804		38754603	
BENEFICE OU PERTE	423610		316572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576789		6714
Total Immobilisations corporelles		41039204		3737821
Total Immobilisations financières		330		
Total Général		41616323		3744535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11626	571876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1115328	43661697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général			1126954	44233903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392649	17104	11626	398127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25517035	1892906	696426	26713514
AMORTISSEMENTS Total Général	25909683	1910010	708053	27111641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9568
Total Provisions pour risques et charges	161000		151432	9568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161000		151432	9568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			151432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5788195	5788195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1508824	1508824		
Charges constatées d’avance	14181	14181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7311530	7311200	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel