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BILAN AQUAMARK 2018 Siren 450792650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548084	392649	155435	173370
Fonds commercial	28705		28705	28705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2591520	212785	2378734	691064
Constructions	17343012	9390847	7952166	7589829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19410888	14849696	4561191	5049402
Autres immobilisations corporelles	1368291	1063707	304585	251933
Immobilisations en cours	325494		325494	1579675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL (I)	41616323	25909683	15706639	15364308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1216544		1216544	1148907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	794907		794907	525711
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72084		72084	1644
Clients et comptes rattachés	6187148	886	6186261	6364544
Autres créances	1766472		1766472	1443884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	385082		385082	496692
Disponibilités	4711962		4711962	3806008
Charges constatées d’avance	19766		19766	21167
TOTAL (II)	15153964	886	15153078	13808556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56770287	25910570	30859717	29172864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		573305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6289509		5029493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316572		1286712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133344		141718	
TOTAL (I)	13339425		13031227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9928655		9548216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5167382		5034586	
Dettes fiscales et sociales	654518		835312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1608738		723522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17359292		16141636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30859717		29172864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9434650		8494656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13830		3959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38671118		38671118	35791461
Production vendue services	112638		112638	131583
Chiffres d’affaires nets	38783756		38783756	35923044
				
Production stockée			269192	312231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3952	9281
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			39056929	36244796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24257082	21789901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68506	-314884
Autres achats et charges externes			6368957	5591339
Impôts, taxes et versements assimilés			2450847	2348765
Salaires et traitements			1841659	1834901
Charges sociales			592917	638258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1841606	1922516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161000	
Autres charges			802329	749299
Total des charges d’exploitation (II) 			38247891	34560982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809039	1683814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			860	1413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			860	1413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90897	89330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1286	3541
Total des charges financières (VI)			92182	92871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91323	-91458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717716	1592356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		341231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		30700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8374		15213	
Total des produits exceptionnels (VII)	13386		387144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350000		59927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336614		327218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			57853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64531		575008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39071175		36633353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38754603		35346641	
BENEFICE OU PERTE	316572		1286712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576788		
Total Immobilisations corporelles		38916422		3618609
Total Immobilisations financières		330		
Total Général		39493540		3618609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				576789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1495906	41039204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général			1495906	41616323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374713	17935		392649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23754520	1823671	61155	25517035
AMORTISSEMENTS Total Général	24129232	1841606	61155	25909683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133344
Total Provisions réglementées	141718		8374	133344
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161000
Total Provisions pour risques et charges		161000		161000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141718	161000	8374	294344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6187148	6186213	935	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1766472	1766472		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19766	19766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7173716	7172451	1265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13830	13830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9914824	1990182	3933646	3990996
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5167382	5167382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654518	654518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1608738	1608738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17359292	9434650	3933646	3990996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2332000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1959442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel