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BILAN AQUAMARK 2017 Siren 450792650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548084	374713	173370	161344
Fonds commercial	28705		28705	28705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	850941	159877	691064	650742
Constructions	16283436	8693608	7589829	8196905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18934974	13885572	5049402	5962037
Autres immobilisations corporelles	1267396	1015463	251933	352321
Immobilisations en cours	1579675		1579675	209337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	387
TOTAL (I)	39493540	24129232	15364308	15561777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1148907		1148907	831559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	525711		525711	213480
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1644		1644	8928
Clients et comptes rattachés	6365430	886	6364544	5629852
Autres créances	1443884		1443884	1273172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	496692		496692	2221825
Disponibilités	3806008		3806008	1310376
Charges constatées d’avance	21167		21167	21369
TOTAL (II)	13809442	886	13808556	11510562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53302982	24130119	29172864	27072340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	573305		497657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5029493		3592177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1286712		1512964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141718		155250	
TOTAL (I)	13031227		11758048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9548216		9907898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5034586		3956513	
Dettes fiscales et sociales	835312		949441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	723522		500441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16141636		15314292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29172864		27072340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8494656		7333467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3959		2607	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35791461		35791461	33594175
Production vendue services	131583		131583	117924
Chiffres d’affaires nets	35923044		35923044	33712099
				
Production stockée			312231	-48452
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9281	92435
Autres produits				132
Total des produits d’exploitation (I)			36244796	33756214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21789901	18300421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314884	112848
Autres achats et charges externes			5591339	5455200
Impôts, taxes et versements assimilés			2348765	2240855
Salaires et traitements			1834901	1775692
Charges sociales			638258	722111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922516	1949079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			749299	665651
Total des charges d’exploitation (II) 			34560982	31221857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1683814	2534357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1413	1729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413	1729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89330	172387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3541	236
Total des charges financières (VI)			92871	172623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91458	-170894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592356	2363462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30700		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15213		24018	
Total des produits exceptionnels (VII)	387144		49018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58245		81067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1681		2966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59927		84702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327218		-35684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57853		84309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575008		730506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36633353		33806962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35346641		32293998	
BENEFICE OU PERTE	1286712		1512964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521104		
Total Immobilisations corporelles		37418276		
Total Immobilisations financières		387		
Total Général		37968471		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38916422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général				39493540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359759	14954		374713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22046934	1907562	199977	23754519
AMORTISSEMENTS Total Général	22406694	1922515	199977	24129232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141718
Total Provisions réglementées	155250	1681	15213	141718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155250	1681	15213	141718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1681	15213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6365430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1443884			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7830811	7829546	1265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3959	3959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9544257	1897277	4620478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5034586	5034586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	835312	835312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723522	723522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16141636	8494656	4620478	3026502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1945045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56