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BILAN AQUAMARK 2016 Siren 450792650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521104	359759	161344	186340
Fonds commercial	28705		28705	28705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801976	151235	650742	657680
Constructions	16205188	8008283	8196905	8830164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18919620	12957583	5962037	6850719
Autres immobilisations corporelles	1282155	929833	352321	269913
Immobilisations en cours	209337		209337	106572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	387
TOTAL (I)	37968471	22406694	15561777	16930479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834254	2695	831559	942621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213480		213480	261932
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8928		8928	2261
Clients et comptes rattachés	5631386	1534	5629852	4928058
Autres créances	1273172		1273172	1481525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2221825		2221825	2429976
Disponibilités	1310376		1310376	310364
Charges constatées d’avance	21369		21369	19715
TOTAL (II)	11514791	4229	11510562	10376452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49483262	22410922	27072340	27306930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	497657		442678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3592177		2547560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1512964		1099596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155250		176302	
TOTAL (I)	11758048		10266136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9907898		11740091	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3956513		4221996	
Dettes fiscales et sociales	949441		820451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500441		177805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15314292		16960344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27072340		27306930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7333467		7263284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2607		2172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33594175		33594175	33077931
Production vendue services	117924		117924	124603
Chiffres d’affaires nets	33712099		33712099	33202534
				
Production stockée			-48452	-30808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92435	30707
Autres produits			132	210
Total des produits d’exploitation (I)			33756214	33202643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18300421	18249623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112848	-87138
Autres achats et charges externes			5455200	5920785
Impôts, taxes et versements assimilés			2240855	2204126
Salaires et traitements			1775692	1668910
Charges sociales			722111	697512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1949079	1989448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				539
Autres charges			665651	674134
Total des charges d’exploitation (II) 			31221857	31324238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2534357	1878405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1729	2318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1729	2318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172387	218815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			236	
Total des charges financières (VI)			172623	218815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170894	-216497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2363462	1661908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24018		22181	
Total des produits exceptionnels (VII)	49018		22181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2966			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35684		22181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84309		56191	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	730506		528302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33806962		33227143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32293998		32127546	
BENEFICE OU PERTE	1512964		1099596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513992		
Total Immobilisations corporelles		37127018		
Total Immobilisations financières		387		
Total Général		37670102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37418276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387
Total Général				37968471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327652	32108		359759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20411971	1916971	282008	22046934
AMORTISSEMENTS Total Général	20739623	1949079	282008	22406694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155250
Total Provisions réglementées	176302	2966	24018	155250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176302	2966	24018	155250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176302	2966	24018	155250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2966	24018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6926315	6924309	2006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2607	2607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9905291	1924466	5524178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3956513	3956513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500441	500441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15314292	7333467	5524178	2456647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1991343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel