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BILAN ANNECY VELO 2017 Siren 450737606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4460	4460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14403	14403		
Autres immobilisations corporelles	323469	199706	123763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29725		29725	
TOTAL (I)	372453	218569	153884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586834		586834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77203		77203	
Autres créances	143859		143859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223669		223669	
Charges constatées d’avance	21192		21192	
TOTAL (II)	1052756		1052756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425209	218569	1206640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613792			
Dettes fiscales et sociales	120520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32096			
Produits constatés d’avance (2)	303			
TOTAL (IV)	1191507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2770178	75995	2846173	
Production vendue biens				
Production vendue services	90316		90316	
Chiffres d’affaires nets	2860494	75995	2936489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7030	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2943531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2203407	
Variation de stock (marchandises)			-81932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469111	
Impôts, taxes et versements assimilés			13895	
Salaires et traitements			221853	
Charges sociales			60792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4223	
Total des charges d’exploitation (II) 			2923036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2943531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2933923			
BENEFICE OU PERTE	9608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1098			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4460		
Total Immobilisations corporelles		335167		5118
Total Immobilisations financières		29974		147
Total Général		369601		5265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2412	337872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30121
Total Général			2412	372453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184834	31687	2412	214109
AMORTISSEMENTS Total Général	189294	31687	2412	218569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2841		2841	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2841		2841	
TOTAL GENERAL	2841		2841	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34335			
T. V. A.	18548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80248			
Charges constatées d’avance	21192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271979	242253	29725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141300	55128	86172	
Emprunts et dettes financières divers	4310	4310		
Fournisseurs et comptes rattachés	613792	613792		
Personnel et comptes rattachés	27570	27570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41098	41098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44949	44949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6903	6903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279185	279185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32096	32096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303	303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191507	1105335	86172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel