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BILAN ACCORD ASSISTANCE 34 2020 Siren 450707898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8557	8557		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23894	23100	794	1323
Autres immobilisations corporelles	35875	31369	4506	4112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356		7356	6886
TOTAL (I)	175682	63026	112656	112320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11101		11101	28646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1909
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	649		649	650
Clients et comptes rattachés	79084		79084	83839
Autres créances	220773		220773	235402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46944		46944	146
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	358551		358551	350592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534233	63026	471207	462912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212341		192842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43698		19499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264839		221141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86891		63150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1462		1461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4655		13691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72493		131382	
Dettes fiscales et sociales	40611		31962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255		125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206368		241771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471207		462912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206368		241771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414695		414695	517960
Chiffres d’affaires nets	414695		414695	517960
				
Production stockée			-1909	-2781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219	582
Autres produits			3203	238
Total des produits d’exploitation (I)			417708	515999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113485	164327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17546	-1985
Autres achats et charges externes			104494	145445
Impôts, taxes et versements assimilés			1750	2976
Salaires et traitements			46881	77469
Charges sociales			18540	28936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1696	1379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60233	72278
Total des charges d’exploitation (II) 			364624	490824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53084	25175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2192	2722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2192	2722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	2258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	2258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454	464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53538	25639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		2747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		2747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-2747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9615		3393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419929		518721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376231		499222	
BENEFICE OU PERTE	43698		19499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219		582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58621		66974	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108557		
Total Immobilisations corporelles		58207		1562
Total Immobilisations financières		6886		500
Total Général		173650		2062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59769
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	7356
Total Général			30	175682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557			8557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52773	1696		54469
AMORTISSEMENTS Total Général	61330	1696		63026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356	7356		
Clients douteux ou litigieux	105	105		
Autres créances clients	78980	78980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1157	1157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152	152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21151	21151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5205	5205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193107	193107		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	307213	307213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39267	39267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47625	47625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72493	72493		
Personnel et comptes rattachés	7357	7357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10567	10567		
Impôts sur les bénéfices	8767	8767		
T.V.A.	13731	13731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1462	1462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201713	201713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4034		52948	
Location, charges locatives et de copropriété	51649		54949	
Personnel extérieur à l’entreprise	2538		2858	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14166		4680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32106		30010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104494		145445	
Taxe professionnelle	1217		1252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	533		1724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1750		2976	
Montant de la TVA. collectée	44977		56497	
Total TVA. déductible sur biens et services	48626		67901	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2