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BILAN ACCORD ASSISTANCE 34 2018 Siren 450707898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8557	8557		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23894	21798	2097	1650
Autres immobilisations corporelles	31267	29596	1671	589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	1360
TOTAL (I)	168278	59951	108327	3599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26662		26662	17688
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4690		4690	37605
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1811		1811	751
Clients et comptes rattachés	239229		239229	225481
Autres créances	297158		297158	301889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6875		6875	31
Charges constatées d’avance	1400		1400	
TOTAL (II)	577826		577826	583446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746104	59951	686153	587045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189248		168402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3594		20846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201642		198048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70891		10946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6544		2079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337870		301757	
Dettes fiscales et sociales	58153		70518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9625		3698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484511		388997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686153		587045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484511		388997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488570		488570	417780
Chiffres d’affaires nets	488570		488570	417780
				
Production stockée			-32915	37605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14308	821
Autres produits			611	1248
Total des produits d’exploitation (I)			470573	458810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128655	115899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8973	-2890
Autres achats et charges externes			148448	98906
Impôts, taxes et versements assimilés			6179	4417
Salaires et traitements			84175	116818
Charges sociales			32877	40388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1129	723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73162	63563
Total des charges d’exploitation (II) 			465653	437824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4920	20986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2959	3388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2959	3388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2437	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			522	3325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5442	24311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848		1369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1848		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473532		462968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469938		442122	
BENEFICE OU PERTE	3594		20846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14308		596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72702		63233	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8557		100000
Total Immobilisations corporelles		52504		2658
Total Immobilisations financières		1360		3200
Total Général		62421		105858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4560
Total Général				168278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557			8557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50265	1129		51394
AMORTISSEMENTS Total Général	58822	1129		59951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560	4560		
Clients douteux ou litigieux	942	942		
Autres créances clients	238287	238287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3905	3905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1394	1394		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75820	75820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4211	4211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211828	211828		
Charges constatées d’avance	1400	1400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542347	542347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70652	70652		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337870	337870		
Personnel et comptes rattachés	16034	16034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11563	11563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30556	30556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1428	1428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9625	9625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477967	477967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55243		23699	
Location, charges locatives et de copropriété	52372		31819	
Personnel extérieur à l’entreprise	8704		7481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10261		9560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21870		26347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148448		98906	
Taxe professionnelle	1297		1458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4882		2959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6179		4417	
Montant de la TVA. collectée	53654		37984	
Total TVA. déductible sur biens et services	62807		54484	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4