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BILAN ACCORD ASSISTANCE 34 2016 Siren 450707898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8557	8557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21547	20742	805	681
Autres immobilisations corporelles	29747	28800	947	1407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	2130
TOTAL (I)	61981	58099	3882	4218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14798		14798	10904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2749		2749	23
Clients et comptes rattachés	267036	225	266811	297074
Autres créances	264358		264358	225354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12330		12330	8758
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	561271	225	561046	542113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623252	58324	564928	546331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147860		149542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20532		-1682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177192		156660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8104		2590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310201		275020	
Dettes fiscales et sociales	65347		104259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4085		6859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387736		389671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564928		546331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387736		389671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442908		442908	318967
Chiffres d’affaires nets	442908		442908	318967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3017	31
Autres produits			316	60
Total des produits d’exploitation (I)			446241	319058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115830	93172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3894	-6721
Autres achats et charges externes			79843	59852
Impôts, taxes et versements assimilés			4427	3597
Salaires et traitements			119734	84304
Charges sociales			44063	31197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			860	1132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61908	53048
Total des charges d’exploitation (II) 			422770	319766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23471	-709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2296	3011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2296	3011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2221	2497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25692	1788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3366		3470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3366		3470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3366		-3470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448538		322069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428006		323751	
BENEFICE OU PERTE	20532		-1682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2677		31	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61336		52835	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8557		
Total Immobilisations corporelles		50770		524
Total Immobilisations financières		2130		
Total Général		61457		524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2130
Total Général				61981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557			8557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48682	860		49542
AMORTISSEMENTS Total Général	57239	860		58099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	565		340	225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	565		340	225
TOTAL GENERAL	565		340	225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux	625	625		
Autres créances clients	266411	266411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1334	1334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61320	61320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5777	5777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195213	195213		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	533524	533524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310201	310201		
Personnel et comptes rattachés	9892	9892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13302	13302		
Impôts sur les bénéfices	1794	1794		
T.V.A.	38858	38858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1501	1501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4085	4085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379632	379632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13555		3335	
Location, charges locatives et de copropriété	30637		23906	
Personnel extérieur à l’entreprise	5404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5080		4191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25168		28419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79843		59852	
Taxe professionnelle	1501		1031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2926		2566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4427		3597	
Montant de la TVA. collectée	51295		34399	
Total TVA. déductible sur biens et services	50570		39408	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4