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BILAN ACCORD ASSISTANCE 34 2015 Siren 450707898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8557	8557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21023	20342	681	359
Autres immobilisations corporelles	29747	28340	1407	1501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	1300
TOTAL (I)	61457	57239	4218	3161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10904		10904	4183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	619
Clients et comptes rattachés	297640	565	297074	274990
Autres créances	225354		225354	173702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8758		8758	5066
Charges constatées d’avance				3251
TOTAL (II)	542679	565	542113	461809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604135	57804	546331	464970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149542		179610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1682		-30068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156660		158342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2590		1791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275020		217029	
Dettes fiscales et sociales	104259		81093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6859		6716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389671		306628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546331		464970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389671		278472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318967		318967	286264
Chiffres d’affaires nets	318967		318967	286264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31	117
Autres produits			60	192
Total des produits d’exploitation (I)			319058	286572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93172	79481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6721	-1793
Autres achats et charges externes			59852	57769
Impôts, taxes et versements assimilés			3597	3605
Salaires et traitements			84304	93663
Charges sociales			31197	34725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1132	1787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53048	43636
Total des charges d’exploitation (II) 			319766	312874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-709	-26302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3011	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3011	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			514	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			514	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2497	37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1788	-26265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3470		3804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3470		5904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3470		-3804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322069		288712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323751		318780	
BENEFICE OU PERTE	-1682		-30068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31		117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52835		43486	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8557		
Total Immobilisations corporelles		49411		1359
Total Immobilisations financières		1300		830
Total Général		59268		2189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2130
Total Général				61457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557			8557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47550	1132		48682
AMORTISSEMENTS Total Général	56107	1132		57239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	377	188		565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377	188		565
TOTAL GENERAL	377	188		565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux	744	744		
Autres créances clients	296895	296895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	975	975		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108321	108321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4419	4419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111638	111638		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	525123	525123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	943	943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275020	275020		
Personnel et comptes rattachés	8633	8633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18065	18065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77561	77561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6859	6859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387081	387081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3335		1537	
Location, charges locatives et de copropriété	23906		23947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4191		3297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28419		28988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59852		57769	
Taxe professionnelle	1031		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2566		3034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3597		3605	
Montant de la TVA. collectée	34399		30371	
Total TVA. déductible sur biens et services	39408		54342	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		4