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BILAN VANEAU 2018 Siren 450623103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38216	38216		
Fonds commercial	2958125		2958125	2958125
Autres immobilisations incorporelles	223828	186204	37624	75549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2053007	1317305	735701	767282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	745100		745100	793626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257916		257916	264363
TOTAL (I)	6276192	1541725	4734466	4858945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2378611		2378611	2300907
Autres créances	1236246	67626	1168620	541661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39507		39507	92651
Charges constatées d’avance	23031		23031	25855
TOTAL (II)	3677396	67626	3609770	2961075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9953587	1609351	8344236	7820020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330036		330036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40462		39869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464252		452994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625900		11851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460650		2834750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		137031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		137031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360141		1518194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416426		118767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134441		1210032	
Dettes fiscales et sociales	1843293		1999479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29285		1767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4783586		4848239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8344236		7820020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10654732		10654732	9041650
Chiffres d’affaires nets	10654732		10654732	9041650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117882	54368
Autres produits			521	9580
Total des produits d’exploitation (I)			10773135	9105598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3283264	3401391
Impôts, taxes et versements assimilés			222626	198617
Salaires et traitements			3999021	3546082
Charges sociales			1690353	1438770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206540	199720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	87031
Autres charges			417424	177044
Total des charges d’exploitation (II) 			9869228	9048655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903907	56943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2977	2737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges			9115	48526
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12091	51354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46804	43749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46804	43749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34713	7604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			869195	64548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3678		5570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18200		47127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21878		52697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19628		-52697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10787476		9156952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10161576		9145101	
BENEFICE OU PERTE	625900		11851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171795	52625		224420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163390	153916		1317305
AMORTISSEMENTS Total Général	1335185	206540		1541725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	137031	50000	87031	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67626			67626
Total Provisions pour dépréciation	76740		9115	67626
TOTAL GENERAL	213771	50000	96145	167626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	87031	
                                             - Financières			9115	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2378611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3301			
T. V. A.	205147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	854717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173354			
Charges constatées d’avance	23031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896077	3638161	257916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360141	621607	693339	
Emprunts et dettes financières divers	39611		39611	
Fournisseurs et comptes rattachés	1134441	1134441		
Personnel et comptes rattachés	619775	619775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591701	591701		
Impôts sur les bénéfices	172559	172559		
T.V.A.	441117	441117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18149	18149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378819	378819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29165	29165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4785478	4007333	732950	45195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	389540			
Location, charges locatives et de copropriété	1051257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	360987			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1481481			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3283264			
Taxe professionnelle	115600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222626			
Montant de la TVA. collectée	2130476			
Total TVA. déductible sur biens et services	601604			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	73