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BILAN TRAVEL EXPERT 2016 Siren 450676986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7217	7217		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9990	9990		64
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11482	8310	3172	4086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	6216		6216	6216
TOTAL (I)	80056	25516	54540	55518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274323		274323	78809
Autres créances	29992		29992	13916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126662		126662	8473
Charges constatées d’avance	506		506	666
TOTAL (II)	431483		431483	101863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511539	25516	486023	157381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1188		-2265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42898		4553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58387		15488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		4254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19278		9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390703		111309	
Dettes fiscales et sociales	15568		15930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1788		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427637		141893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486023		157381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		4254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328785		328785	169832
Chiffres d’affaires nets	328785		328785	169832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1230	
Autres produits			172	56
Total des produits d’exploitation (I)			330187	175776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201502	84975
Impôts, taxes et versements assimilés			1971	1437
Salaires et traitements			61743	58547
Charges sociales			20009	24505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058	1657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	29
Total des charges d’exploitation (II) 			287301	171150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42886	4627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42898	4629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330199		175779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287301		171226	
BENEFICE OU PERTE	42898		4553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54990		
Total Immobilisations corporelles		10401		1081
Total Immobilisations financières		6368		
Total Général		78976		1081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6368
Total Général				80056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7217			7217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9926	64		9990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6316	1994		8310
AMORTISSEMENTS Total Général	23458	2058		25516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6216			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3586			
T. V. A.	13332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2694			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10380			
Charges constatées d’avance	506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311037	304821	6216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390703	390703		
Personnel et comptes rattachés	4305	4305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10829	10829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434	434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1788	1788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408359	408359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20634		868	
Location, charges locatives et de copropriété	37904		42052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114421		13950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	428		685	
Autres comptes	28116		27420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201502		84975	
Taxe professionnelle	1219		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	752		691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1971		1437	
Montant de la TVA. collectée	21557		8430	
Total TVA. déductible sur biens et services	32960		15337	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2