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BILAN STG VILLARS LES DOMBES 2018 Siren 450609888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52915	52915		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32608	32608		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8941	2804	6136	7924
Constructions	80502	63019	17482	17915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466855	261072	205782	215577
Autres immobilisations corporelles	595854	429363	166490	157794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	182110		182110	153773
Autres immobilisations financières	619257		619257	120764
TOTAL (I)	2139045	841785	1297260	773749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101829		101829	101053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4113002	130137	3982865	5365297
Autres créances	6409229		6409229	2256692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	178353		178353	95688
TOTAL (II)	10802415	130137	10672277	7818732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12941460	971922	11969537	8592481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	250000		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-993318		-809416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7684		-183902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112		18	
TOTAL (I)	264477		256700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53357		26327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53357		26327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046930		287025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4220878		4426078	
Dettes fiscales et sociales	3283566		3179071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14138		52220	
Autres dettes	2890538		340058	
Produits constatés d’avance (2)	70401		25000	
TOTAL (IV)	11651702		8309454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11969537		8592481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11437674		8174659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	911746		106385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269937		269937	284246
Production vendue biens	68591		68591	63566
Production vendue services	33929280	80602	34009883	38440275
Chiffres d’affaires nets	34267809	80602	34348412	38788088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				103723
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111457	60205
Autres produits			594648	918191
Total des produits d’exploitation (I)			35054517	39870207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264502	262144
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2348646	2439273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-776	-18458
Autres achats et charges externes			22096328	27884368
Impôts, taxes et versements assimilés			540100	724749
Salaires et traitements			6520403	7377382
Charges sociales			2169119	2152762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95575	137168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20472	124329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1269753	1413662
Total des charges d’exploitation (II) 			35324125	42497385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269608	-2627177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35003	13758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35003	13758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27009	23541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27009	23541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7993	-9783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261614	-2636960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248171		2074030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22401		273615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000		26142	
Total des produits exceptionnels (VII)	303572		2373788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		16999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2765		164762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28623		30514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31525		212276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272046		2161512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40652		-291546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35393093		42257754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35385409		42441656	
BENEFICE OU PERTE	7684		-183902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36284		114095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74514		40876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3994		5077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52916		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132609		
Total Immobilisations corporelles		1148233		177022
Total Immobilisations financières		274538		553082
Total Général		1608296		730104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				52916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132609
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12000	161102	1152153
Prêts et immobilisations financières			26252	
Total Immobilisations financières			26252	801368
Total Général		12000	187354	2139046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52916			52916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32609			32609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749022	95575	88336	756260
AMORTISSEMENTS Total Général	834546	95575	88336	841785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19	93		112
Provisions pour litiges				24827
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28530
Total Provisions pour risques et charges	26327	28530	1500	53358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146608	20473	36943	130138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146608	20473	36943	130138
TOTAL GENERAL	172955	49096	38444	183607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	182110		182110	
Autres immobilisations financières	619258		619258	
Clients douteux ou litigieux	154036		154036	
Autres créances clients	3958967	3958967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6460	6460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36798	36798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	537736	537736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156159	156159		
Groupe et associés	5639100	5639100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32976	32976		
Charges constatées d’avance	178354	178354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11501953	10546550	955404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	912110	912110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134821	46042	88779	
Emprunts et dettes financières divers	125249		125249	
Fournisseurs et comptes rattachés	4220878	4220878		
Personnel et comptes rattachés	1299282	1299282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	831530	831530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	999122	999122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153633	153633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14138	14138		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2890539	2890539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70402	70402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11651703	11437675	214028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel