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BILAN SOFRATEL CENTRE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE 2019 Siren 450607429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2833	2833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	446118	265079	181038	209241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	280		280	
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	455231	267912	187318	215241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	2140261	75951	2064310	1652088
Autres créances	280939		280939	515799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28456		28456	114188
Charges constatées d’avance	24151		24151	22254
TOTAL (II)	2473806	75951	2397856	2305829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929037	343863	2585174	2521071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	956605		812195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32937		150633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099542		1066605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23514		23514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23514		23514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34259		74005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7081		23489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26354		35364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537891		411824	
Dettes fiscales et sociales	851279		834662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5253		51609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1462118		1430952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585174		2521071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430485		1372817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7289		1128	
Dont emprunts participatifs	7081			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1645
Production vendue biens				
Production vendue services	4898810		4898810	4286827
Chiffres d’affaires nets	4898810		4898810	4288472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19138	28879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115353	22060
Autres produits			31	61
Total des produits d’exploitation (I)			5033332	4339472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1579100	1091244
Impôts, taxes et versements assimilés			92214	104749
Salaires et traitements			2807533	2408911
Charges sociales			408989	404490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77733	78169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3141	89528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23514
Autres charges			46945	6020
Total des charges d’exploitation (II) 			5015653	4206624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17679	132847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			588	2111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588	2111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	-2111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17091	130737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37316		33914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37320		33914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6398		4156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13013		4156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24307		29758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8461		9862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5070652		4373385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5037715		4222753	
BENEFICE OU PERTE	32937		150633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2833		
Total Immobilisations corporelles		396588		49530
Total Immobilisations financières		6000		1400
Total Général		405421		50930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				446118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1120	6280
Total Général			1120	455231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833			2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187346	77733		265079
AMORTISSEMENTS Total Général	190179	77733		267912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23514			23514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168202	3141	95392	75951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168202	3141	95392	75951
TOTAL GENERAL	191716	3141	95392	99465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3141	95392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	280	280		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	90751	90751		
Autres créances clients	2049510	2049510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4847	4847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143792	143792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132300	132300		
Charges constatées d’avance	24151	24151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2451631	2445631	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7289	7289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26971	21691	5280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537891	537891		
Personnel et comptes rattachés	248001	248001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158123	158123		
Impôts sur les bénéfices	3480	3480		
T.V.A.	430929	430929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10746	10746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7081	7081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5253	5253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435764	1430485	5280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel