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BILAN SOFRATEL CENTRE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE 2018 Siren 450607429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2833	2833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396588	187346	209241	225347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	405421	190179	215241	232547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	1910987	168202	1742785	1647613
Autres créances	515799		515799	389353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114188		114188	165314
Charges constatées d’avance	22254		22254	10557
TOTAL (II)	2564727	168202	2396526	2214338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970148	358381	2611767	2446885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3778		3778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	812195		638383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150633		173812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066605		915972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23514			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23514			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74005		158577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23489		23489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35364		49909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502520		475280	
Dettes fiscales et sociales	834662		817208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51609		6450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521648		1530913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611767		2446885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463514		1431602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128		825	
Dont emprunts participatifs	23489			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1645		1645	
Production vendue biens				
Production vendue services	4286827		4286827	4170612
Chiffres d’affaires nets	4288472		4288472	4170612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28879	130365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22060	48575
Autres produits			61	242
Total des produits d’exploitation (I)			4339472	4349795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1091244	1233015
Impôts, taxes et versements assimilés			104749	95878
Salaires et traitements			2408911	2368384
Charges sociales			404490	400232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78169	100686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23514	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89528	2881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6020	24869
Total des charges d’exploitation (II) 			4206624	4225945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132847	123850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2111	4190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2111	4190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2111	-4190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130737	119661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33914		13301	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60927	
Total des produits exceptionnels (VII)	33914		74399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4156		14972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4156		15594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29758		58806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9862		4655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4373385		4424194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4222753		4250383	
BENEFICE OU PERTE	150633		173812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2833		
Total Immobilisations corporelles		675743		62064
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		685776		62064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341219	396588
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	6000
Total Général			342419	405421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833			2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450396	78169	341219	187346
AMORTISSEMENTS Total Général	453229	78169	341219	190179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23514		23514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100734	89528	22060	168202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100734	89528	22060	168202
TOTAL GENERAL	100734	113042	22060	191716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113042	22060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	200245	200245		
Autres créances clients	1710742	1710742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2664	2664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132358	132358		
T. V. A.	67725	67725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313052	313052		
Charges constatées d’avance	22254	22254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2455039	2449039	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72877	50106	22771	
Emprunts et dettes financières divers	3418	3418		
Fournisseurs et comptes rattachés	502520	502520		
Personnel et comptes rattachés	212017	212017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228455	228455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386986	386986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7203	7203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20071	20071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51609	51609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486285	1463514	22771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel