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BILAN SOFRATEL CENTRE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE 2017 Siren 450607429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2833	2833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	675743	450396	225347	271079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	2222
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	685776	453229	232547	279301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	2321
Clients et comptes rattachés	1748347	100734	1647613	1160727
Autres créances	389353		389353	545043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165314		165314	166597
Charges constatées d’avance	10557		10557	10361
TOTAL (II)	2315072	100734	2214338	1885048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000848	553963	2446885	2164349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3778		3778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638383		634379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173812		94004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915972		742161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60927	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158577		257456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23489		3489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49909		47783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475280		420005	
Dettes fiscales et sociales	817208		583932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6450		45829	
Produits constatés d’avance (2)			2767	
TOTAL (IV)	1530913		1361261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446885		2164349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	825			
Dont emprunts participatifs	23489			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4436
Production vendue biens				
Production vendue services	4170612		4170612	3184324
Chiffres d’affaires nets	4170612		4170612	3188760
				
Production stockée				
Production immobilisée				11147
Subventions d’exploitation			130365	159531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48575	85158
Autres produits			242	19
Total des produits d’exploitation (I)			4349795	3444615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4436
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233015	1038646
Impôts, taxes et versements assimilés			95878	63694
Salaires et traitements			2368384	1706869
Charges sociales			400232	288826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100686	120591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2881	89773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24869	35733
Total des charges d’exploitation (II) 			4225945	3348569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123850	96046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4190	5638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4190	5638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4190	-5638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119661	90408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13301		4337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60927			
Total des produits exceptionnels (VII)	74399		5084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14972		1488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15594		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58806		3596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4424194		3449699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4250383		3355695	
BENEFICE OU PERTE	173812		94004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2833		
Total Immobilisations corporelles		735060		54954
Total Immobilisations financières		8222		1200
Total Général		746115		56154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114271	675743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2222	7200
Total Général			116493	685776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833			2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463980	100687	114271	450396
AMORTISSEMENTS Total Général	466813	100687	114271	453229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60927		60927	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146428	2881	48575	100734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146428	2881	48575	100734
TOTAL GENERAL	207355	2881	109503	100734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2881	48575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	119260			
Autres créances clients	1629087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148722			
T. V. A.	119668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118652			
Charges constatées d’avance	10557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155458	2149458	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157752	108350	49402	
Emprunts et dettes financières divers	3418	3418		
Fournisseurs et comptes rattachés	475280	475280		
Personnel et comptes rattachés	223979	223979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232118	232118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349386	349386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11724	11724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20071	20071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6450	6450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481004	1431602	49402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel