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BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2021 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28409425	9012	28400413	28401716
Immobilisations en cours	1353471		1353471	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29762896	9012	29753884	28401716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69509		69509	63779
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2059371		2059371	2139936
Autres créances	4066475		4066475	2944989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				240
Charges constatées d’avance	304939		304939	303071
TOTAL (II)	6500296		6500295	5452015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36263190	9012	36254178	33853731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2630		1500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1680269		2054630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723599		2096830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362724		192639	
Provisions pour charges	19964683		18213876	
TOTAL (III)	20327407		18406515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7037815		8268827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158419		925310	
Dettes fiscales et sociales	1286112		966387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403041			
Autres dettes	682052		766606	
Produits constatés d’avance (2)	2635735		2423256	
TOTAL (IV)	14203172		13350385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36254178		33853731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10923302		10923302	11163879
Chiffres d’affaires nets	10923302		10923302	11163879
				
Production stockée			5731	63779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493375	991530
Autres produits			6119	15651
Total des produits d’exploitation (I)			11432527	12234839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9163	70520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3631398	3780161
Impôts, taxes et versements assimilés			990508	1117276
Salaires et traitements			679897	637413
Charges sociales			291629	273723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303	1303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			491892	952019
Autres charges			775545	787285
Total des charges d’exploitation (II) 			6871334	7619700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4561193	4615139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			355023	355023
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355023	355023
Dotations financières sur amortissements et provisions			1750807	1750807
Intérêts et charges assimilées			271044	316253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021851	2067060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1666827	-1712036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2894365	2903102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53874		545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16042	
Total des produits exceptionnels (VII)	53874		16587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171579		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117705		16579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448640		338189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647751		526863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11841424		12606450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10161155		10551820	
BENEFICE OU PERTE	1680269		2054630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28409425		1353471
Total Immobilisations financières				
Total Général		28409425		1353471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29762896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29762896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7709	1303		9012
AMORTISSEMENTS Total Général	7709	1303		9012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1496736
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18830671
Total Provisions pour risques et charges	18406515	2414267	493375	20327407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18406515	2414267	493375	20327407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491892	493375	
                                             - Financières		1750807		
                                            - Exceptionnelles		171568		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2059371	2059371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28568	28568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	519703	519703		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10573	10573		
Divers				
Groupe et associés	3507477	3507477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	304939	304939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6430785	6430785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7037815	1232104	4923077	882634
Fournisseurs et comptes rattachés	1158419	1158419		
Personnel et comptes rattachés	548269	548269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93931	93931		
Impôts sur les bénéfices	149113	149113		
T.V.A.	256335	256335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238464	238464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403041	1403041		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682052	682052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2635735	620017	1420094	595624
TOTAL – ETAT DES DETTES	14203172	6381744	6343171	1478257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel