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BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2020 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28409425	7709	28401716	28403019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28409425	7709	28401716	28403019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63779		63779	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2139936		2139936	1870678
Autres créances	2944989		2944989	3565199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240		240	306
Charges constatées d’avance	303071		303071	283168
TOTAL (II)	5452015		5452015	5719351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33861440	7709	33853731	34122370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1500		11822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2054630		2531579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096830		2584100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192639		208584	
Provisions pour charges	18213876		16502678	
TOTAL (III)	18406515		16711262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8268827		9511928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925310		684201	
Dettes fiscales et sociales	966387		1539986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1050	
Autres dettes	766606		367169	
Produits constatés d’avance (2)	2423256		2722675	
TOTAL (IV)	13350385		14827008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33853731		34122370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11163879		11163879	13018555
Chiffres d’affaires nets	11163879		11163879	13018555
				
Production stockée			63779	-21873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991530	716010
Autres produits			15651	6823
Total des produits d’exploitation (I)			12234839	13719514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70520	17349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3780161	3825100
Impôts, taxes et versements assimilés			1117276	1156877
Salaires et traitements			637413	662060
Charges sociales			273723	280699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303	1303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			952019	652287
Autres charges			787285	892570
Total des charges d’exploitation (II) 			7619700	7488246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4615139	6231269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			355023	279357
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355023	279357
Dotations financières sur amortissements et provisions			1750807	1750807
Intérêts et charges assimilées			316253	359642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2067060	2110449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1712036	-1831092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2903102	4400176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	545		4260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16042		35899	
Total des produits exceptionnels (VII)	16587		40159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16579		38796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	338189		684106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526863		1223288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12606450		14039031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10551820		11507452	
BENEFICE OU PERTE	2054630		2531579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28409425		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28409425		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28409425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28409425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6406	1303		7709
AMORTISSEMENTS Total Général	6406	1303		7709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1496736
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16909779
Total Provisions pour risques et charges	16711262	2702826	1007572	18406515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16711262	2702826	1007572	18406515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		952019	991530	
                                             - Financières		1750807		
                                            - Exceptionnelles			16042	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2139936	2139936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28568	28568		
Impôts sur les bénéfices	589601	589601		
T. V. A.	202225	202225		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34592	34592		
Divers				
Groupe et associés	2090003	2090003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	303071	303071		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8268827	1499596	4923077	1846154
Fournisseurs et comptes rattachés	925310	925310		
Personnel et comptes rattachés	425192	425192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88727	88727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220778	220778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231690	231690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766606	766606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2423256	410628	1420094	592534
TOTAL – ETAT DES DETTES	13350386	4568527	6343171	2438688
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15