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BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2019 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28409425	6406	28403019	27410082
Immobilisations en cours				935307
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28409425	6406	28403019	28345389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				21873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870678		1870678	1812176
Autres créances	3565199		3565199	3602589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306		306	
Charges constatées d’avance	283168		283168	276315
TOTAL (II)	5719351		5719351	5712953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34128776	6406	34122370	34058342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11822		12030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2531579		2127291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2584101		2180021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208584		204838	
Provisions pour charges	16502678		14819745	
TOTAL (III)	16711262		15024583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9511928		10742940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684201		868063	
Dettes fiscales et sociales	1539986		1772025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050		539345	
Autres dettes	367169		336652	
Produits constatés d’avance (2)	2722675		2594714	
TOTAL (IV)	14827009		32802239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34122372		50006843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13018555		13018555	12834655
Chiffres d’affaires nets	13018555		13018555	12834655
				
Production stockée			-21873	21873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716010	701669
Autres produits			6823	268877
Total des produits d’exploitation (I)			13719515	13827074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17349	75698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3825100	4082363
Impôts, taxes et versements assimilés			1156877	1106874
Salaires et traitements			662060	680653
Charges sociales			280699	314213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303	1303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			652287	421981
Autres charges			892570	879822
Total des charges d’exploitation (II) 			7488245	7562907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6231269	6264168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			279357	273847
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279357	273847
Dotations financières sur amortissements et provisions			1750807	2100877
Intérêts et charges assimilées			359642	403941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1831092	-2230972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4400176	4033196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4260		801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35899		7404	
Total des produits exceptionnels (VII)	40159		8205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1240		104802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1363		106809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38796		-98604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	684106		619286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1223288		1188015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14039031		14109126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11507452		11981835	
BENEFICE OU PERTE	2531579		2127291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28384746		984664
Total Immobilisations financières				
Total Général		28384746		984664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		959986		28409425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		959986		28409425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39357	1303	34254	6406
AMORTISSEMENTS Total Général	39357	1303	34254	6406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1536344
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15174918
Total Provisions pour risques et charges	15024583	2404334	717655	16711262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15024583	2404334	717655	16711262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652287	716010	
                                             - Financières		1750807		
                                            - Exceptionnelles		1240	1240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870678	1870678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28568	28568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170000	170000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3337828	3337828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17643	17643		
Charges constatées d’avance	283168	283168		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9511928	1511927	4923077	
Fournisseurs et comptes rattachés	684201	684201		
Personnel et comptes rattachés	773075	773075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92451	92451		
Impôts sur les bénéfices	85911	85911		
T.V.A.	299188	299188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050	1050		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367169	367169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2722675	355023	1420094	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15		16