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BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2018 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27449439	39357	27410082	24166557
Immobilisations en cours	935307		935307	2761129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28384746	39357	28345390	26927686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21873		21873	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1812176		1812176	1208031
Autres créances	3602589		3602589	6011139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				76017
Charges constatées d’avance	276315		276315	8651
TOTAL (II)	5712953		5712953	7303838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34097700	39357	34058342	34231524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12030		557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2127291		1972473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2180021		2013730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204838		107572	
Provisions pour charges	14819745		12998424	
TOTAL (III)	15024583		13105996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10742940		11973951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868063		2180657	
Dettes fiscales et sociales	1772025		993510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539345			
Autres dettes	336652		1487816	
Produits constatés d’avance (2)	2594714		2475863	
TOTAL (IV)	16853738		19111797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34058342		34231523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12834655		12834655	10995545
Chiffres d’affaires nets	12834655		12834655	10995545
				
Production stockée			21873	
Production immobilisée				3689659
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701669	933793
Autres produits			268877	7359
Total des produits d’exploitation (I)			13827074	15626356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75698	552143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4082363	6638433
Impôts, taxes et versements assimilés			1106874	1111801
Salaires et traitements			680653	622724
Charges sociales			314213	288225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303	1303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			421981	744970
Autres charges			879822	771452
Total des charges d’exploitation (II) 			7562907	10731050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6264168	4895306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			273847	210208
Autres intérêts et produits assimilés				249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273847	210457
Dotations financières sur amortissements et provisions			2100877	1887831
Intérêts et charges assimilées			403941	113820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2504818	2001652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2230972	-1791195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4033196	3104111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	801		21177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			761	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7404		4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8205		25938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2007		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104802		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106809		60960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98604		-35022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	619286		376385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1188015		720230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14109126		15862751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11981835		13890278	
BENEFICE OU PERTE	2127291		1972473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26965740		4663835
Total Immobilisations financières				
Total Général		26965740		4663835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3244828	28384746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3244828	28384747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38054	1303		39357
AMORTISSEMENTS Total Général	38054	1303		39357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1604218
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13420365
Total Provisions pour risques et charges	13105996	2627660	709073	15024583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13105996	2627660	709073	15024583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421981	701669	
                                             - Financières		2100877		
                                            - Exceptionnelles		104802	7404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1812176	1812176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30213	30213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395663	395663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3094188	3094188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76137	76137		
Charges constatées d’avance	276315	276315		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10742940	1232832	4923077	
Fournisseurs et comptes rattachés	868063	868063		
Personnel et comptes rattachés	717124	717124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100490	100490		
Impôts sur les bénéfices	434227	434227		
T.V.A.	267291	267291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539345	539345		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336652	336652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2594714	254079	1016315	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		16