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BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2017 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24204611	38054	24166557	12101988
Immobilisations en cours	2761129		2761129	11137341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26965740	38054	26927686	23239329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208031		1208031	1263356
Autres créances	6011139		6011139	1605859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76017		76017	75310
Charges constatées d’avance	8651		8651	1397
TOTAL (II)	7303838		7303838	2945922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34269578	38054	34231524	26185251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557		2569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1972473		2369689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2013730		2412957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107572		50239	
Provisions pour charges	12998424		11300749	
TOTAL (III)	13105996		11350988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11973951		1929329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180657		4736695	
Dettes fiscales et sociales	993510		1477014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487816		3087187	
Produits constatés d’avance (2)	2475863		1191082	
TOTAL (IV)	19111798		12421307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34231524		26185251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10995545		10995545	10745389
Chiffres d’affaires nets	10995545		10995545	10745389
				
Production stockée				
Production immobilisée			3689659	7377907
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933793	1078002
Autres produits			7359	-12972
Total des produits d’exploitation (I)			15626356	19188326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552143	2152133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6638433	9113155
Impôts, taxes et versements assimilés			1111801	-73829
Salaires et traitements			622724	556932
Charges sociales			288225	259735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303	7583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			744970	1092470
Autres charges			771452	756036
Total des charges d’exploitation (II) 			10731050	13864214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4895306	5324112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210208	136684
Autres intérêts et produits assimilés			249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210457	136684
Dotations financières sur amortissements et provisions			1887831	1289918
Intérêts et charges assimilées			113820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2001652	1289918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1791195	-1153234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3104111	4170878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21177		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		26715	
Total des produits exceptionnels (VII)	25938		26740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		37617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60960		38364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35022		-11624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376385		599800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	720230		1189765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15862751		19351749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13890277		16982061	
BENEFICE OU PERTE	1972473		2369689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23276081		15755531
Total Immobilisations financières				
Total Général		23276081		15755531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2761129		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12065872		26965740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12065872		26965740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36751	1303		38054
AMORTISSEMENTS Total Général	36751	1303		38054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1883774
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11222222
Total Provisions pour risques et charges	11350988	2692801	937793	13105996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11350988	2692801	937793	13105996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744970	933793	
                                             - Financières		1887831		
                                            - Exceptionnelles		60000	4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1208031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37617			
Impôts sur les bénéfices	494830			
T. V. A.	513082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12763			
Groupe et associés	4581583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371265			
Charges constatées d’avance	8651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7227821	7227821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11973951	1233075	5202415	
Fournisseurs et comptes rattachés	2180657	2180657		
Personnel et comptes rattachés	458164	458164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88981	88981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171196	171196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275169	275169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487816	1487816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2475863	273847	1016315	
TOTAL – ETAT DES DETTES	19111798	6168906	6218729	6724162
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16