ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION 2016 Siren 450639505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12138740	36751	12101988	11986747
Immobilisations en cours	11137341		11137341	3882259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23276081	36751	23239329	15869006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1263356		1263356	5945617
Autres créances	1605859		1605859	4262438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75310		75310	
Charges constatées d’avance	1397		1397	16766
TOTAL (II)	2945922		2945922	10224820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26222003	36751	26185251	26093826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2569		2499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2369689		2208970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412957		2252169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50239		39891	
Provisions pour charges	11300749		9995809	
TOTAL (III)	11350988		10035700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929329		279338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4736695		5102587	
Dettes fiscales et sociales	1477014		2474148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3087187		4567662	
Produits constatés d’avance (2)	1191082		1327766	
TOTAL (IV)	12421307		13805957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26185251		26093826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10745389		10745389	13350251
Chiffres d’affaires nets	10745389		10745389	13350251
				
Production stockée				-153913
Production immobilisée			7377907	3729784
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078002	226170
Autres produits			-12972	1588
Total des produits d’exploitation (I)			19188326	17153881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2152133	2065670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9113155	7366510
Impôts, taxes et versements assimilés			-73829	1017225
Salaires et traitements			556932	618842
Charges sociales			259735	284248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7583	8045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1092470	250000
Autres charges			756036	905890
Total des charges d’exploitation (II) 			13864214	12516431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5324112	4637450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136684	132969
Autres intérêts et produits assimilés				1874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136684	134843
Dotations financières sur amortissements et provisions			1289918	1292137
Intérêts et charges assimilées				1673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289918	1293810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1153234	-1158966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4170878	3478484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26715			
Total des produits exceptionnels (VII)	26740		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747		4926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38364		5249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11624		-5223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	599800		428936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1189765		835355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19351749		17288751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16982061		15079781	
BENEFICE OU PERTE	2369689		2208970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15898174		7500732
Total Immobilisations financières				
Total Général		15898174		7500732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122825		23276081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		122825		23276081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29168	7583		36751
AMORTISSEMENTS Total Général	29168	7583		36751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2073930
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9273058
Total Provisions pour risques et charges	10035700	2420005	1104717	11350988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10035700	2420005	1104717	11350988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1092470	1078002	
                                             - Financières		1289918		
                                            - Exceptionnelles		37617	26715	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37617			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	772276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787150			
Charges constatées d’avance	1397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2870612	2870612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	279338		279338	
Fournisseurs et comptes rattachés	4736695	4736695		
Personnel et comptes rattachés	673133	673133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75811	75811		
Impôts sur les bénéfices	327709	327709		
T.V.A.	197437	197437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202924	202924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1649991	1649991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3087187	3087187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191082	136684	447891	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12421307	11087570	727229	606507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel