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BILAN SILFEO GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 450691860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59438	51171	8266	5375
Fonds commercial	383422		383422	383422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489048	316507	172540	213196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338410	315594	22816	14878
Autres immobilisations corporelles	1044651	895028	149622	260275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9072	8000	1072	1073
Prêts				
Autres immobilisations financières	9828		9828	9699
TOTAL (I)	2333872	1586302	747569	887917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429085		429085	332753
En cours de production de biens	11516		11516	42905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11075		11075	18314
Clients et comptes rattachés				2202497
Autres créances	2451999	132324	2319675	15019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060202		1060202	1259195
Charges constatées d’avance	44539		44539	41674
TOTAL (II)	4008417	132324	3876093	3912357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6342289	1718627	4623662	4800273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390197		395451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114150		-5253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604348		1490198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84300		82900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84300		82900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702303		430830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4678		1118269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9097		4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231282		977626	
Dettes fiscales et sociales	895922		633755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1747		70	
Produits constatés d’avance (2)	89981		62126	
TOTAL (IV)	2935013		3227175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4623662		4800273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4678			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9466
Production vendue biens	11379320		11379320	8054347
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11379320		11379320	8063813
				
Production stockée			-31389	42905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33624	10479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63641	55786
Autres produits			14301	11889
Total des produits d’exploitation (I)			11459499	8184872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4639771	3177621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96332	-26693
Autres achats et charges externes			2378177	1235069
Impôts, taxes et versements assimilés			93130	112281
Salaires et traitements			2494701	2208054
Charges sociales			1438289	1272744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221135	195832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1400	
Autres charges			43288	1202
Total des charges d’exploitation (II) 			11233924	8176109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225575	8763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	4194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	4194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7076	8022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7076	8022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6495	-3828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219079	4935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14639		4055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14639		4055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14639		-3097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25276			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65013		7091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11460080		8190024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11345929		8195277	
BENEFICE OU PERTE	114150		-5253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433004		9856
Total Immobilisations corporelles		1801308		70803
Total Immobilisations financières		18771		130
Total Général		2253084		80788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1872111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18901
Total Général				2333872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44207	6964		51172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312959	214171		1527131
AMORTISSEMENTS Total Général	1357167	221136		1578302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				21300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82900	1400		84300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000			8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139128	20361	27164	132325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147128	20361	27164	140325
TOTAL GENERAL	230028	21761	27164	224625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21761	27164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9829		9829	
Clients douteux ou litigieux	157482	157482		
Autres créances clients	2233693	2233693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60462	60462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44539	44539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2506367	2496539	9829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702303	243796	458507	
Emprunts et dettes financières divers	3799	3799		
Fournisseurs et comptes rattachés	1231282	1231282		
Personnel et comptes rattachés	55739	55739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264923	264923		
Impôts sur les bénéfices	57027	57027		
T.V.A.	487477	487477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30757	30757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	879	879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748	1748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89981	89981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925916	2467409	458507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76		75