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BILAN SILFEO GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 450691860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49582	44207	5375	14982
Fonds commercial	383422		383422	383422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489048	275852	213196	253852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318143	303265	14878	31533
Autres immobilisations corporelles	994117	733842	260275	268282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés	9073	8000	1073	1073
Prêts				
Autres immobilisations financières	9699		9699	9473
TOTAL (I)	2253084	1365167	887917	962616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332753		332753	306060
En cours de production de biens	42905		42905	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18314		18314	1224
Clients et comptes rattachés	2341625	139128	2202497	1986397
Autres créances	15019		15019	165398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	1259195		1259195	353171
Charges constatées d’avance	41674		41674	41511
TOTAL (II)	4051485	139128	3912357	2853761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6304568	1504295	4800273	3816377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395451		322592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5253		132858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490198		1555451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82900		82900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82900		82900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430830		366492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118269		217441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977626		940404	
Dettes fiscales et sociales	633755		597807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		1965	
Produits constatés d’avance (2)	62126		53401	
TOTAL (IV)	3227175		2178026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4800273		3816377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9466		9466	12456
Production vendue biens	8054347		8054347	10522744
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8063813		8063813	10535201
				
Production stockée			42905	-215231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10479	3169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55786	57755
Autres produits			11889	8602
Total des produits d’exploitation (I)			8184872	10389496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3177621	3859901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26693	139805
Autres achats et charges externes			1235069	2098934
Impôts, taxes et versements assimilés			112281	131648
Salaires et traitements			2208054	2408106
Charges sociales			1272744	1346651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195832	199545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	7523
Total des charges d’exploitation (II) 			8176109	10218813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8763	170683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4194	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4194	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8022	13444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8022	13444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3828	-13420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4935	157263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	958		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958		76732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4055		58045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4055		87046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3097		-10315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7091		14090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8190024		10466251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8195277		10333393	
BENEFICE OU PERTE	-5253		132858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438529		
Total Immobilisations corporelles		1755534		120907
Total Immobilisations financières		18545		226
Total Général		2212608		121133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5525	433004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75132	1801308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18771
Total Général			80657	2253084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40125	9607	5525	44207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201868	186224	75132	1312959
AMORTISSEMENTS Total Général	1241993	195832	80657	1357167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				19900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82900			82900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000			8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172461		33333	139128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180461		33333	147128
TOTAL GENERAL	263361		33333	230028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9699		9699	
Clients douteux ou litigieux	201370	201370		
Autres créances clients	2140255	2140255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1381	1381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13638	13638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41674	41674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408017	2398318	9699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140360	140360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290469	142104	148366	
Emprunts et dettes financières divers	1104628	1104628		
Fournisseurs et comptes rattachés	977626	977626		
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167524	167524		
Impôts sur les bénéfices	2643	2643		
T.V.A.	422022	422022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38791	38791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13641	13641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62126	62126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3222675	3074310	148366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1147350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel