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BILAN SILFEO GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 450691860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42385	28740	13645	13473
Fonds commercial	383422		383422	383422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	3000
Terrains				
Constructions	489048	194539	294510	335168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315999	256136	59863	61715
Autres immobilisations corporelles	875258	575832	299427	403533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9073	8000	1073	1073
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	10390
TOTAL (I)	2127461	1063246	1064215	1211774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445865		445865	371722
En cours de production de biens	215231		215231	106000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	3179494	145877	3033617	2119017
Autres créances	316918		316918	304058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60738		60738	91847
Charges constatées d’avance	48923		48923	43493
TOTAL (II)	4267169	145877	4121291	3040137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6394630	1209124	5185506	4251911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222696		162421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99896		60275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422592		1322696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79000		81940	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79000		81940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747815		919048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247441		243641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1990794		948660	
Dettes fiscales et sociales	666528		601279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	880		14479	
Produits constatés d’avance (2)	30457		120168	
TOTAL (IV)	3683914		2847275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5185506		4251911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	247441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25464		25464	26642
Production vendue biens				
Production vendue services	10412656		10412656	8767294
Chiffres d’affaires nets	10438119		10438119	8793936
				
Production stockée			109231	55947
Production immobilisée				170100
Subventions d’exploitation			15245	26233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70146	85774
Autres produits			34214	12896
Total des produits d’exploitation (I)			10666956	9144886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4398030	3560599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74143	40206
Autres achats et charges externes			2258312	1564562
Impôts, taxes et versements assimilés			119004	96340
Salaires et traitements			2320373	2313142
Charges sociales			1312777	1247276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210035	207541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1060	
Autres charges			320	556
Total des charges d’exploitation (II) 			10545770	9030339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121186	114547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12701	15063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12701	15063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12685	-15044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108501	99503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		59250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		122540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19193		128466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19193		168080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17193		-45540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8588		-6312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10668972		9267444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10569076		9207169	
BENEFICE OU PERTE	99896		60275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422207		8000
Total Immobilisations corporelles		1708593		55590
Total Immobilisations financières		19463		86
Total Général		2150263		63676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1400	428807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83878	1680305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	18349
Total Général			86478	2127461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22312	7828	1400	28740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908177	202207	83878	1026506
AMORTISSEMENTS Total Général	930489	210035	85278	1055246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				25600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3400
Total Provisions pour risques et charges	81940	1060	4000	79000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8000			8000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148936		3059	145877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156936		3059	153877
TOTAL GENERAL	238876	1060	7059	232877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1060	7059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9276		9276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48923	48923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3554612	3545336	9276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286736	286736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461078	164702	296376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43641	43641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30457	30457		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel