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BILAN SERVIPLUS 2018 Siren 450609110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47852	46063	1789	4929
Immobilisations financières	4030		4030	4030
Total Actif Immobilisé	51882	46063	5819	8958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82117		82117	81691
Avances et acomptes versés sur commandes				90
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1093		1093	1343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4755		4755	10776
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87964		87964	93899
Total général Actif	139847	288934		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			66142	66142
Report à nouveau			-13971	-15854
Résultat de l’exercice			2342	1882
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63313	60970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9546	14564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17324	23805
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			3602	3518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30471	41888
Total général Passif			93783	102858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9546	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3934			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231187		288934	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		223	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231196		289158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112863		135466	
Variation de stock (marchandises)	-426		-1282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95953		128801	
(dont taxe professionnelle)	920			
Impôts, taxes et versements assimilés	973		1430	
Rémunérations du personnel 	15344		18184	
Charges sociales	683		704	
Dotations aux amortissements	3140		3371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	228533		286674	
Résultat d’exploitation	2663		2484	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	321		448	
Charges exceptionnelles			154	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2342		1882	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45451			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31421			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51882	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31421	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel