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BILAN SERVIPLUS 2016 Siren 450609110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47852	39552	8300	14476
Immobilisations financières	4030		4030	4030
Total Actif Immobilisé	51882	39552	12330	18505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80409		80409	79306
Avances et acomptes versés sur commandes	519		519	109
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6564		6564	3355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9480		9480	24082
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96971		96971	106853
Total général Actif	148853	405381		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			66142	64337
Report à nouveau			-10772	
Résultat de l’exercice			-5082	-8967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59088	64170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19454	26948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25783	28730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4977	5510
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50213	61188
Total général Passif			109301	125358
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19454	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7989			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	323991		405381	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323991		405394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156205		196613	
Variation de stock (marchandises)	-1103		-118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	678			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122160		153600	
(dont taxe professionnelle)	913			
Impôts, taxes et versements assimilés	2310		1612	
Rémunérations du personnel 	39552		49728	
Charges sociales	3094		6066	
Dotations aux amortissements	6176		6249	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10	
Total des charges d’exploitation	328394		413760	
Résultat d’exploitation	-4403		-8366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	628		345	
Charges exceptionnelles	51		255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5082		-8967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53223	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1341	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel