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BILAN SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE 2021 Siren 450619176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9594	8393	1201	1351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340827	227115	113712	83221
Autres immobilisations corporelles	2481849	1645426	836424	908196
Immobilisations en cours	314772		314772	33190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3408542	1882133	1526409	1286258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28364		28364	30680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112939		112939	88559
Autres créances	6262902		6262902	6756561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13141		13141	198
Charges constatées d’avance	148798		148798	2672
TOTAL (II)	6566143		6566143	6878671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9974685	1882133	8092552	8164929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5430382		5430382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566030		591818	
Subventions d’investissement	18725		21400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6059137		6087600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2399		2382	
TOTAL (III)	2399		2382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243791		245862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795335		821557	
Dettes fiscales et sociales	592258		607512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2630		113726	
Autres dettes	337850		236126	
Produits constatés d’avance (2)	59151		16320	
TOTAL (IV)	2031015		2074946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8092552		8164929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216		216	262
Production vendue biens				
Production vendue services	5504362		5504362	5161286
Chiffres d’affaires nets	5504579		5504579	5161548
				
Production stockée				
Production immobilisée			228	
Subventions d’exploitation			79903	191599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65547	169864
Autres produits			53949	10777
Total des produits d’exploitation (I)			5704206	5533789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254	195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215815	216365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2316	-15019
Autres achats et charges externes			1325063	1249102
Impôts, taxes et versements assimilés			283936	294174
Salaires et traitements			2091074	2001572
Charges sociales			841492	719334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133748	144912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17	
Autres charges			-1	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			4893713	4610633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810493	923156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9352	9157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9352	9157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9352	9157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819844	932313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8521		480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2675		2675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11196		3155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10102		3155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68226		90854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195690		252796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5724754		5546101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5158723		4954283	
BENEFICE OU PERTE	566030		591818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		2773143		466216
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		3034643		466216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92317		3147042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		92317		3408542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747185	133748		1880933
AMORTISSEMENTS Total Général	1748385	133748		1882133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2399
Total Provisions pour risques et charges	2382	17		2399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2382	17		2399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112939	112939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43563	43563		
T. V. A.	121651	121651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86568	86568		
Groupe et associés	5905187	5905187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103916	103916		
Charges constatées d’avance	148798	148798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6524938	6524638	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	243791		243791	
Fournisseurs et comptes rattachés	795335	795335		
Personnel et comptes rattachés	245987	245987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287006	287006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26487	26487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32778	32778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2630	2630		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337850	337850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59151	59151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031015	1787224	243791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel