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BILAN SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE 2018 Siren 450619176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9594	5547	4046	5394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214088	175178	38910	40070
Autres immobilisations corporelles	2102277	1286523	815754	877295
Immobilisations en cours				14805
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2587459	1468448	1119011	1197864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15283		15283	19605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39469		39469	57082
Autres créances	5434836		5434836	4522625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472		472	27565
Charges constatées d’avance	1600		1600	4622
TOTAL (II)	5491661		5491661	4631498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8079120	1468448	6610672	5829363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4010720		3197353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817102		813367	
Subventions d’investissement	26750		29425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4898572		4084145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110489		80628	
Provisions pour charges	2249		2019	
TOTAL (III)	112738		82647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265676		270752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629509		487649	
Dettes fiscales et sociales	494822		781424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11633		33285	
Autres dettes	65281		89462	
Produits constatés d’avance (2)	107585			
TOTAL (IV)	1599362		1662571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6610672		5829363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				29
Production vendue biens				
Production vendue services	5196732		5196732	5095745
Chiffres d’affaires nets	5196732		5196732	5095775
				
Production stockée				
Production immobilisée			4833	55
Subventions d’exploitation			1234	2398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144973	104988
Autres produits			1907	21424
Total des produits d’exploitation (I)			5349679	5224640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216988	223006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4322	-2807
Autres achats et charges externes			1084394	1086455
Impôts, taxes et versements assimilés			314982	271414
Salaires et traitements			1825492	1779048
Charges sociales			671820	665667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125786	139208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	
Autres charges			-3	176
Total des charges d’exploitation (II) 			4244009	4162863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105669	1061777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7010	61936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7010	61936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7010	61936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112679	1123713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		277691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77151		2675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77321		280366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1677		14856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76153		39673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1168		240693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34540		144549	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262205		406489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5434009		5566941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4616907		4753574	
BENEFICE OU PERTE	817102		813367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		2279026		108671
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2540526		108671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61738		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61738		2325959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		61738		2587459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1341462	125786		1467248
AMORTISSEMENTS Total Général	1342662	125786		1468448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112738
Total Provisions pour risques et charges	82647	74706	44615	112738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82647	74706	44615	112738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230	44615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74476		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39469	39469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7870	7870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3641	3641		
Impôts sur les bénéfices	220229	220229		
T. V. A.	68294	68294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150189	150189		
Groupe et associés	4979712	4979712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4901	4901		
Charges constatées d’avance	1600	1600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5476205	5476205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24857	24857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265676	265676		
Fournisseurs et comptes rattachés	629509	629509		
Personnel et comptes rattachés	218064	218064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208209	208209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1942	1942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66607	66607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11633	11633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65281	65281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107585	107585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599362	1599362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72