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BILAN SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE 2017 Siren 450619176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9594	4200	5394	7084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199642	159572	40070	48614
Autres immobilisations corporelles	2054985	1177690	877295	888403
Immobilisations en cours	14805		14805	54253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2540526	1342662	1197864	1258654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19605		19605	16798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57082		57082	26466
Autres créances	4522625		4522625	3830516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27565		27565	13849
Charges constatées d’avance	4622		4622	455
TOTAL (II)	4631498		4631498	3888084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7172025	1342662	5829363	5146738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3197353		2400479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813367		796874	
Subventions d’investissement	29425		32100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4084145		3273453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80628		127028	
Provisions pour charges	2019		4018	
TOTAL (III)	82647		131046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	270752		266279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487649		612830	
Dettes fiscales et sociales	781424		761407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33285		20109	
Autres dettes	89462		81614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662571		1742239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829363		5146738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29		29	9
Production vendue biens				
Production vendue services	5095745		5095745	5027285
Chiffres d’affaires nets	5095775		5095775	5027295
				
Production stockée				
Production immobilisée			55	7586
Subventions d’exploitation			2398	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104988	46969
Autres produits			21424	978
Total des produits d’exploitation (I)			5224640	5082828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223006	226940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2807	-1349
Autres achats et charges externes			1086455	1115732
Impôts, taxes et versements assimilés			271414	303563
Salaires et traitements			1779048	1753379
Charges sociales			665667	647944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139208	135418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45402
Autres charges			176	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4162863	4227032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061777	855796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61936	57712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61936	57712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61936	57712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123713	913507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277691		164146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2675		2675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280366		166821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14856		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39673		1392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240693		165429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144549		26717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406489		255346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5566941		5307361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753574		4510487	
BENEFICE OU PERTE	813367		796874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		2225850		245918
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2487350		245918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142683	50058	2279026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		142683	50058	2540526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227495	139208	25242	1341461
AMORTISSEMENTS Total Général	1228695	139208	25242	1342662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82647
Total Provisions pour risques et charges	131046		48400	82647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131046		48400	82647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4723			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2318			
Impôts sur les bénéfices	115822			
T. V. A.	79210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14353			
Groupe et associés	4304318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1881			
Charges constatées d’avance	4622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4584629	4584629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	270752	270752		
Fournisseurs et comptes rattachés	487649	487649		
Personnel et comptes rattachés	327170	327170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238092	238092		
Impôts sur les bénéfices	151145	151145		
T.V.A.	2384	2384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62633	62633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33285	33285		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89462	89462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662571	1662571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72