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BILAN SAS RESIDENCE DE PONTLIEUE 2016 Siren 450619176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10073	2989	7084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194965	146351	48614	22470
Autres immobilisations corporelles	1966558	1078155	888403	951186
Immobilisations en cours	54253		54253	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2487350	1228695	1258654	1233956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16798		16798	15449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2019
Clients et comptes rattachés	26466		26466	27876
Autres créances	3830516		3830516	2858499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13849		13849	1022
Charges constatées d’avance	455		455	961
TOTAL (II)	3888084		3888084	2905827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6375433	1228695	5146738	4139784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2400479		1943485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796874		456994	
Subventions d’investissement	32100		34775	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3273453		2479254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127028		85439	
Provisions pour charges	4018		3231	
TOTAL (III)	131046		88670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266279		263212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612830		270446	
Dettes fiscales et sociales	761407		953172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20109		2221	
Autres dettes	81614		74252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742239		1571859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5146738		4139784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	43
Production vendue biens				
Production vendue services	5027285		5027285	4894217
Chiffres d’affaires nets	5027295		5027295	4894260
				
Production stockée				
Production immobilisée			7586	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46969	112938
Autres produits			978	65
Total des produits d’exploitation (I)			5082828	5007263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226940	220207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1349	-14641
Autres achats et charges externes			1115732	1140705
Impôts, taxes et versements assimilés			303563	307762
Salaires et traitements			1753379	1585194
Charges sociales			647944	709180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135418	131027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45402	52658
Autres charges			2	397
Total des charges d’exploitation (II) 			4227032	4132528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			855796	874736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57712	46925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57712	46925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57712	45681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913507	920416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2675		2675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166821		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165429		2675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26717		176165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255346		289932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307361		5056864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4510487		4599869	
BENEFICE OU PERTE	796874		456994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		2065734		214737
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2327234		214737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54621		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54621		2225850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		54621		2487350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092078	135418		1227495
AMORTISSEMENTS Total Général	1093278	135418		1228695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131046
Total Provisions pour risques et charges	88670	45402	3026	131046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88670	45402	3026	131046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45402	3026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	918			
Impôts sur les bénéfices	132272			
T. V. A.	291036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11830			
Groupe et associés	3386980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4457			
Charges constatées d’avance	455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857737	3857737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	266279	266279		
Fournisseurs et comptes rattachés	612830	612830		
Personnel et comptes rattachés	207589	207589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242020	242020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249604	249604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62194	62194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20109	20109		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81614	81614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742239	1742239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71